KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 14:20
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 220,89 mi | 231,32 mi | 274,15 mi |
| Patrimônio líquido | 220,41 mi | 230,82 mi | 273,69 mi |
| Total dos passivos | 475.219,14 | 504.148,58 | 461.715,13 |
| Liquidez total | 10,77 mi | 16,11 mi | 59,94 mi |
Ativo
220,89 mi
Dez/2025: 231,32 mi
Nov/2025: 274,15 mi
Patrimônio líquido
220,41 mi
Dez/2025: 230,82 mi
Nov/2025: 273,69 mi
Total dos passivos
475.219,14
Dez/2025: 504.148,58
Nov/2025: 461.715,13
Liquidez total
10,77 mi
Dez/2025: 16,11 mi
Nov/2025: 59,94 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.364 | 3.364 | 3.367 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 621,45 | R$ 650,78 | R$ 771,66 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Dez/2025: 354.677
Nov/2025: 354.677
Número de cotistas
3.364
Dez/2025: 3.364
Nov/2025: 3.367
Valor patrimonial por cota
R$ 621,45
Dez/2025: R$ 650,78
Nov/2025: R$ 771,66
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,17% | 0,19% | 0,15% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -4,51% | -15,66% | -3,54% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,17%
Dez/2025: 0,19%
Nov/2025: 0,15%
Taxa de gestão
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-4,51%
Dez/2025: -15,66%
Nov/2025: -3,54%
Dividend yield mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
210,08 mi
Dez/2025: 214,62 mi
Nov/2025: 214,18 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
140,25 mi
66,76%
|
140,21 mi
65,33%
|
140,19 mi
65,45%
|
| FIAGRO |
69,83 mi
33,24%
|
74,41 mi
34,67%
|
74,00 mi
34,55%
|
CRA
140,25 mi
66,76%
Dez/2025: 140,21 mi (65,33%)
Nov/2025: 140,19 mi (65,45%)
FIAGRO
69,83 mi
33,24%
Dez/2025: 74,41 mi (34,67%)
Nov/2025: 74,00 mi (34,55%)