KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 10:07
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 91,48 mi | 121,93 mi | 140,48 mi |
| Patrimônio líquido | 91,21 mi | 121,65 mi | 140,16 mi |
| Total dos passivos | 268.325,97 | 276.242,06 | 328.758,61 |
| Liquidez total | 6,16 mi | 15,43 mi | 3,29 mi |
Ativo
91,48 mi
Jun/2026: 121,93 mi
Mai/2026: 140,48 mi
Patrimônio líquido
91,21 mi
Jun/2026: 121,65 mi
Mai/2026: 140,16 mi
Total dos passivos
268.325,97
Jun/2026: 276.242,06
Mai/2026: 328.758,61
Liquidez total
6,16 mi
Jun/2026: 15,43 mi
Mai/2026: 3,29 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.473 | 3.602 | 3.498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 257,17 | R$ 343,00 | R$ 395,16 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jun/2026: 354.677
Mai/2026: 354.677
Número de cotistas
3.473
Jun/2026: 3.602
Mai/2026: 3.498
Valor patrimonial por cota
R$ 257,17
Jun/2026: R$ 343,00
Mai/2026: R$ 395,16
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,00% | 0,04% |
| Taxa de gestão | 0,21% | 0,17% | 0,15% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -25,02% | -13,20% | -23,82% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,04%
Taxa de gestão
0,21%
Jun/2026: 0,17%
Mai/2026: 0,15%
Rentabilidade efetiva mensal
-25,02%
Jun/2026: -13,20%
Mai/2026: -23,82%
Dividend yield mensal
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
85,30 mi
Jun/2026: 106,47 mi
Mai/2026: 137,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
55,86 mi
65,49%
|
71,88 mi
67,51%
|
71,86 mi
52,39%
|
| FIAGRO |
29,44 mi
34,51%
|
34,59 mi
32,49%
|
65,30 mi
47,61%
|
CRA
55,86 mi
65,49%
Jun/2026: 71,88 mi (67,51%)
Mai/2026: 71,86 mi (52,39%)
FIAGRO
29,44 mi
34,51%
Jun/2026: 34,59 mi (32,49%)
Mai/2026: 65,30 mi (47,61%)