KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 19:04
Março/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,13 mi | 214,99 mi | 220,89 mi |
| Patrimônio líquido | 202,69 mi | 214,60 mi | 220,41 mi |
| Total dos passivos | 447.838,74 | 389.853,18 | 475.219,14 |
| Liquidez total | 22,86 mi | 5,10 mi | 10,77 mi |
Ativo
203,13 mi
Fev/2026: 214,99 mi
Jan/2026: 220,89 mi
Patrimônio líquido
202,69 mi
Fev/2026: 214,60 mi
Jan/2026: 220,41 mi
Total dos passivos
447.838,74
Fev/2026: 389.853,18
Jan/2026: 475.219,14
Liquidez total
22,86 mi
Fev/2026: 5,10 mi
Jan/2026: 10,77 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.462 | 3.440 | 3.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 571,47 | R$ 605,06 | R$ 621,45 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Fev/2026: 354.677
Jan/2026: 354.677
Número de cotistas
3.462
Fev/2026: 3.440
Jan/2026: 3.364
Valor patrimonial por cota
R$ 571,47
Fev/2026: R$ 605,06
Jan/2026: R$ 621,45
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,18% | 0,15% | 0,17% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 5,55% | -2,64% | -4,51% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,18%
Fev/2026: 0,15%
Jan/2026: 0,17%
Taxa de gestão
0,00%
Fev/2026: 0,00%
Jan/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
5,55%
Fev/2026: -2,64%
Jan/2026: -4,51%
Dividend yield mensal
0,00%
Fev/2026: 0,00%
Jan/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
180,21 mi
Fev/2026: 209,84 mi
Jan/2026: 210,08 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
107,99 mi
59,92%
|
138,95 mi
66,21%
|
140,25 mi
66,76%
|
| FIAGRO |
72,22 mi
40,08%
|
70,90 mi
33,79%
|
69,83 mi
33,24%
|
CRA
107,99 mi
59,92%
Fev/2026: 138,95 mi (66,21%)
Jan/2026: 140,25 mi (66,76%)
FIAGRO
72,22 mi
40,08%
Fev/2026: 70,90 mi (33,79%)
Jan/2026: 69,83 mi (33,24%)