KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 17:17
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,86 mi | 324,21 mi | 335,60 mi |
| Patrimônio líquido | 312,14 mi | 323,48 mi | 334,71 mi |
| Total dos passivos | 720.116,10 | 728.063,74 | 889.494,51 |
| Liquidez total | 17,55 mi | 14,10 mi | 33,42 mi |
Ativo
312,86 mi
Ago/2025: 324,21 mi
Jul/2025: 335,60 mi
Patrimônio líquido
312,14 mi
Ago/2025: 323,48 mi
Jul/2025: 334,71 mi
Total dos passivos
720.116,10
Ago/2025: 728.063,74
Jul/2025: 889.494,51
Liquidez total
17,55 mi
Ago/2025: 14,10 mi
Jul/2025: 33,42 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.429 | 3.460 | 3.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 880,06 | R$ 912,04 | R$ 943,69 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Ago/2025: 354.677
Jul/2025: 354.677
Número de cotistas
3.429
Ago/2025: 3.460
Jul/2025: 3.495
Valor patrimonial por cota
R$ 880,06
Ago/2025: R$ 912,04
Jul/2025: R$ 943,69
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,18% | 0,17% | 0,18% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -3,51% | -3,35% | -2,01% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,18%
Ago/2025: 0,17%
Jul/2025: 0,18%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-3,51%
Ago/2025: -3,35%
Jul/2025: -2,01%
Dividend yield mensal
0,00%
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
294,17 mi
Ago/2025: 309,20 mi
Jul/2025: 302,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
217,94 mi
74,08%
|
218,62 mi
70,71%
|
222,65 mi
73,69%
|
| FIAGRO |
73,19 mi
24,88%
|
4,99 mi
1,62%
|
6,54 mi
2,17%
|
| FII |
3,05 mi
1,04%
|
3,01 mi
0,97%
|
3,10 mi
1,03%
|
| LCI |
0,00
-
|
11,50 mi
3,72%
|
0,00
-
|
| FIDC |
0,00
-
|
71,08 mi
22,99%
|
69,83 mi
23,11%
|
CRA
217,94 mi
74,08%
Ago/2025: 218,62 mi (70,71%)
Jul/2025: 222,65 mi (73,69%)
FIAGRO
73,19 mi
24,88%
Ago/2025: 4,99 mi (1,62%)
Jul/2025: 6,54 mi (2,17%)
FII
3,05 mi
1,04%
Ago/2025: 3,01 mi (0,97%)
Jul/2025: 3,10 mi (1,03%)
LCI
0,00
-
Ago/2025: 11,50 mi (3,72%)
Jul/2025: 0,00 (-)
FIDC
0,00
-
Ago/2025: 71,08 mi (22,99%)
Jul/2025: 69,83 mi (23,11%)