KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
10/10/2025 16:12
Agosto/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,21 mi | 335,60 mi | 342,67 mi |
| Patrimônio líquido | 323,48 mi | 334,71 mi | 341,58 mi |
| Total dos passivos | 728.063,74 | 889.494,51 | 1,10 mi |
| Liquidez total | 14,10 mi | 33,42 mi | 19,83 mi |
Ativo
324,21 mi
Jul/2025: 335,60 mi
Jun/2025: 342,67 mi
Patrimônio líquido
323,48 mi
Jul/2025: 334,71 mi
Jun/2025: 341,58 mi
Total dos passivos
728.063,74
Jul/2025: 889.494,51
Jun/2025: 1,10 mi
Liquidez total
14,10 mi
Jul/2025: 33,42 mi
Jun/2025: 19,83 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.460 | 3.495 | 3.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 912,04 | R$ 943,69 | R$ 963,07 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jul/2025: 354.677
Jun/2025: 354.677
Número de cotistas
3.460
Jul/2025: 3.495
Jun/2025: 3.523
Valor patrimonial por cota
R$ 912,04
Jul/2025: R$ 943,69
Jun/2025: R$ 963,07
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,17% | 0,18% | 0,16% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -3,35% | -2,01% | -2,37% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,17%
Jul/2025: 0,18%
Jun/2025: 0,16%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2025: 0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-3,35%
Jul/2025: -2,01%
Jun/2025: -2,37%
Dividend yield mensal
0,00%
Jul/2025: 0,00%
Jun/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
309,20 mi
Jul/2025: 302,12 mi
Jun/2025: 321,81 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
218,62 mi
70,71%
|
222,65 mi
73,69%
|
234,94 mi
73,01%
|
| FIDC |
71,08 mi
22,99%
|
69,83 mi
23,11%
|
72,26 mi
22,45%
|
| LCI |
11,50 mi
3,72%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
4,99 mi
1,62%
|
6,54 mi
2,17%
|
10,94 mi
3,40%
|
| FII |
3,01 mi
0,97%
|
3,10 mi
1,03%
|
3,67 mi
1,14%
|
CRA
218,62 mi
70,71%
Jul/2025: 222,65 mi (73,69%)
Jun/2025: 234,94 mi (73,01%)
FIDC
71,08 mi
22,99%
Jul/2025: 69,83 mi (23,11%)
Jun/2025: 72,26 mi (22,45%)
LCI
11,50 mi
3,72%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)
FIAGRO
4,99 mi
1,62%
Jul/2025: 6,54 mi (2,17%)
Jun/2025: 10,94 mi (3,40%)
FII
3,01 mi
0,97%
Jul/2025: 3,10 mi (1,03%)
Jun/2025: 3,67 mi (1,14%)