KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 17:27
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 284,34 mi | 312,86 mi | 324,21 mi |
| Patrimônio líquido | 283,74 mi | 312,14 mi | 323,48 mi |
| Total dos passivos | 592.411,69 | 720.116,10 | 728.063,74 |
| Liquidez total | 17,88 mi | 17,55 mi | 14,10 mi |
Ativo
284,34 mi
Set/2025: 312,86 mi
Ago/2025: 324,21 mi
Patrimônio líquido
283,74 mi
Set/2025: 312,14 mi
Ago/2025: 323,48 mi
Total dos passivos
592.411,69
Set/2025: 720.116,10
Ago/2025: 728.063,74
Liquidez total
17,88 mi
Set/2025: 17,55 mi
Ago/2025: 14,10 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.383 | 3.429 | 3.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 800,01 | R$ 880,06 | R$ 912,04 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Set/2025: 354.677
Ago/2025: 354.677
Número de cotistas
3.383
Set/2025: 3.429
Ago/2025: 3.460
Valor patrimonial por cota
R$ 800,01
Set/2025: R$ 880,06
Ago/2025: R$ 912,04
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,19% | 0,18% | 0,17% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -9,10% | -3,51% | -3,35% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,19%
Set/2025: 0,18%
Ago/2025: 0,17%
Taxa de gestão
0,00%
Set/2025: 0,00%
Ago/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-9,10%
Set/2025: -3,51%
Ago/2025: -3,35%
Dividend yield mensal
0,00%
Set/2025: 0,00%
Ago/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
266,44 mi
Set/2025: 294,17 mi
Ago/2025: 309,20 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
193,60 mi
72,66%
|
217,94 mi
74,08%
|
218,62 mi
70,71%
|
| FIAGRO |
72,84 mi
27,34%
|
73,19 mi
24,88%
|
4,99 mi
1,62%
|
| LCI |
0,00
-
|
0,00
-
|
11,50 mi
3,72%
|
| FIDC |
0,00
-
|
0,00
-
|
71,08 mi
22,99%
|
| FII |
0,00
-
|
3,05 mi
1,04%
|
3,01 mi
0,97%
|
CRA
193,60 mi
72,66%
Set/2025: 217,94 mi (74,08%)
Ago/2025: 218,62 mi (70,71%)
FIAGRO
72,84 mi
27,34%
Set/2025: 73,19 mi (24,88%)
Ago/2025: 4,99 mi (1,62%)
LCI
0,00
-
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 11,50 mi (3,72%)
FIDC
0,00
-
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 71,08 mi (22,99%)
FII
0,00
-
Set/2025: 3,05 mi (1,04%)
Ago/2025: 3,01 mi (0,97%)