KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:49
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,56 mi | 361,94 mi | 359,10 mi |
| Patrimônio líquido | 362,49 mi | 360,93 mi | 358,31 mi |
| Total dos passivos | 1,07 mi | 1,01 mi | 794.374,86 |
| Liquidez total | 22,65 mi | 23,76 mi | 9,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,28% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
363,56 mi
Jan/2025: 361,94 mi
Dez/2024: 359,10 mi
Patrimônio líquido
362,49 mi
Jan/2025: 360,93 mi
Dez/2024: 358,31 mi
Total dos passivos
1,07 mi
Jan/2025: 1,01 mi
Dez/2024: 794.374,86
Liquidez total
22,65 mi
Jan/2025: 23,76 mi
Dez/2024: 9,97 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,28%
Dez/2024: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.572 | 3.649 | 3.711 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.022,04 | R$ 1.017,64 | R$ 1.010,24 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jan/2025: 354.677
Dez/2024: 354.677
Número de cotistas
3.572
Jan/2025: 3.649
Dez/2024: 3.711
Valor patrimonial por cota
R$ 1.022,04
Jan/2025: R$ 1.017,64
Dez/2024: R$ 1.010,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
340,86 mi
Jan/2025: 338,14 mi
Dez/2024: 349,13 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
245,31 mi
71,97%
|
247,62 mi
73,23%
|
217,50 mi
62,30%
|
| Fundos de direitos creditórios |
70,93 mi
20,81%
|
69,83 mi
20,65%
|
70,91 mi
20,31%
|
| Fundos imobiliários |
24,62 mi
7,22%
|
20,69 mi
6,12%
|
19,33 mi
5,54%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
41,38 mi
11,85%
|
CRI/CRA
245,31 mi
71,97%
Jan/2025: 247,62 mi (73,23%)
Dez/2024: 217,50 mi (62,30%)
Fundos de direitos creditórios
70,93 mi
20,81%
Jan/2025: 69,83 mi (20,65%)
Dez/2024: 70,91 mi (20,31%)
Fundos imobiliários
24,62 mi
7,22%
Jan/2025: 20,69 mi (6,12%)
Dez/2024: 19,33 mi (5,54%)
LCI/LCA
-
-
Jan/2025: - (-)
Dez/2024: 41,38 mi (11,85%)