KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:12
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,07 mi | 364,68 mi | 363,56 mi |
| Patrimônio líquido | 356,83 mi | 363,45 mi | 362,49 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 1,23 mi | 1,07 mi |
| Liquidez total | 16,73 mi | 19,68 mi | 22,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,34% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,07 mi
Mar/2025: 364,68 mi
Fev/2025: 363,56 mi
Patrimônio líquido
356,83 mi
Mar/2025: 363,45 mi
Fev/2025: 362,49 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Mar/2025: 1,23 mi
Fev/2025: 1,07 mi
Liquidez total
16,73 mi
Mar/2025: 19,68 mi
Fev/2025: 22,65 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,34%
Fev/2025: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.557 | 3.571 | 3.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.006,06 | R$ 1.024,74 | R$ 1.022,04 |
Número de cotas emitidas
354.677
Mar/2025: 354.677
Fev/2025: 354.677
Número de cotistas
3.557
Mar/2025: 3.571
Fev/2025: 3.572
Valor patrimonial por cota
R$ 1.006,06
Mar/2025: R$ 1.024,74
Fev/2025: R$ 1.022,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
341,26 mi
Mar/2025: 344,92 mi
Fev/2025: 340,86 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
242,39 mi
71,03%
|
243,79 mi
70,68%
|
245,31 mi
71,97%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
20,46%
|
72,01 mi
20,88%
|
70,93 mi
20,81%
|
| Fundos imobiliários |
29,04 mi
8,51%
|
29,12 mi
8,44%
|
24,62 mi
7,22%
|
CRI/CRA
242,39 mi
71,03%
Mar/2025: 243,79 mi (70,68%)
Fev/2025: 245,31 mi (71,97%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
20,46%
Mar/2025: 72,01 mi (20,88%)
Fev/2025: 70,93 mi (20,81%)
Fundos imobiliários
29,04 mi
8,51%
Mar/2025: 29,12 mi (8,44%)
Fev/2025: 24,62 mi (7,22%)