KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 16:28
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,18 mi | 358,07 mi | 364,68 mi |
| Patrimônio líquido | 349,89 mi | 356,83 mi | 363,45 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,25 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 18,49 mi | 16,73 mi | 19,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,35% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,18 mi
Abr/2025: 358,07 mi
Mar/2025: 364,68 mi
Patrimônio líquido
349,89 mi
Abr/2025: 356,83 mi
Mar/2025: 363,45 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Abr/2025: 1,25 mi
Mar/2025: 1,23 mi
Liquidez total
18,49 mi
Abr/2025: 16,73 mi
Mar/2025: 19,68 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,35%
Mar/2025: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.537 | 3.557 | 3.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 986,49 | R$ 1.006,06 | R$ 1.024,74 |
Número de cotas emitidas
354.677
Abr/2025: 354.677
Mar/2025: 354.677
Número de cotistas
3.537
Abr/2025: 3.557
Mar/2025: 3.571
Valor patrimonial por cota
R$ 986,49
Abr/2025: R$ 1.006,06
Mar/2025: R$ 1.024,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
331,70 mi
Abr/2025: 341,26 mi
Mar/2025: 344,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
237,09 mi
71,48%
|
242,39 mi
71,03%
|
243,79 mi
70,68%
|
| Fundos de direitos creditórios |
71,06 mi
21,42%
|
69,83 mi
20,46%
|
72,01 mi
20,88%
|
| Fundos imobiliários |
23,55 mi
7,10%
|
29,04 mi
8,51%
|
29,12 mi
8,44%
|
CRI/CRA
237,09 mi
71,48%
Abr/2025: 242,39 mi (71,03%)
Mar/2025: 243,79 mi (70,68%)
Fundos de direitos creditórios
71,06 mi
21,42%
Abr/2025: 69,83 mi (20,46%)
Mar/2025: 72,01 mi (20,88%)
Fundos imobiliários
23,55 mi
7,10%
Abr/2025: 29,04 mi (8,51%)
Mar/2025: 29,12 mi (8,44%)