KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,10 mi | 354,01 mi | 354,44 mi |
| Patrimônio líquido | 358,31 mi | 353,43 mi | 353,75 mi |
| Total dos passivos | 794.374,86 | 580.103,60 | 692.730,82 |
| Liquidez total | 9,97 mi | 16,81 mi | 12,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,16% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,10 mi
Nov/2024: 354,01 mi
Out/2024: 354,44 mi
Patrimônio líquido
358,31 mi
Nov/2024: 353,43 mi
Out/2024: 353,75 mi
Total dos passivos
794.374,86
Nov/2024: 580.103,60
Out/2024: 692.730,82
Liquidez total
9,97 mi
Nov/2024: 16,81 mi
Out/2024: 12,16 mi
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,16%
Out/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.711 | 3.796 | 3.848 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.010,24 | R$ 996,48 | R$ 997,38 |
Número de cotas emitidas
354.677
Nov/2024: 354.677
Out/2024: 354.677
Número de cotistas
3.711
Nov/2024: 3.796
Out/2024: 3.848
Valor patrimonial por cota
R$ 1.010,24
Nov/2024: R$ 996,48
Out/2024: R$ 997,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
349,13 mi
Nov/2024: 337,19 mi
Out/2024: 342,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
217,50 mi
62,30%
|
218,83 mi
64,90%
|
231,74 mi
67,71%
|
| Fundos de direitos creditórios |
70,91 mi
20,31%
|
69,83 mi
20,71%
|
69,83 mi
20,40%
|
| LCI/LCA |
41,38 mi
11,85%
|
41,01 mi
12,16%
|
40,70 mi
11,89%
|
| Fundos imobiliários |
19,33 mi
5,54%
|
7,52 mi
2,23%
|
-
-
|
CRI/CRA
217,50 mi
62,30%
Nov/2024: 218,83 mi (64,90%)
Out/2024: 231,74 mi (67,71%)
Fundos de direitos creditórios
70,91 mi
20,31%
Nov/2024: 69,83 mi (20,71%)
Out/2024: 69,83 mi (20,40%)
LCI/LCA
41,38 mi
11,85%
Nov/2024: 41,01 mi (12,16%)
Out/2024: 40,70 mi (11,89%)
Fundos imobiliários
19,33 mi
5,54%
Nov/2024: 7,52 mi (2,23%)
Out/2024: - (-)