KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,94 mi | 359,10 mi | 354,01 mi |
| Patrimônio líquido | 360,93 mi | 358,31 mi | 353,43 mi |
| Total dos passivos | 1,01 mi | 794.374,86 | 580.103,60 |
| Liquidez total | 23,76 mi | 9,97 mi | 16,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,22% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,94 mi
Dez/2024: 359,10 mi
Nov/2024: 354,01 mi
Patrimônio líquido
360,93 mi
Dez/2024: 358,31 mi
Nov/2024: 353,43 mi
Total dos passivos
1,01 mi
Dez/2024: 794.374,86
Nov/2024: 580.103,60
Liquidez total
23,76 mi
Dez/2024: 9,97 mi
Nov/2024: 16,81 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,22%
Nov/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.649 | 3.711 | 3.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.017,64 | R$ 1.010,24 | R$ 996,48 |
Número de cotas emitidas
354.677
Dez/2024: 354.677
Nov/2024: 354.677
Número de cotistas
3.649
Dez/2024: 3.711
Nov/2024: 3.796
Valor patrimonial por cota
R$ 1.017,64
Dez/2024: R$ 1.010,24
Nov/2024: R$ 996,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
338,14 mi
Dez/2024: 349,13 mi
Nov/2024: 337,19 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
247,62 mi
73,23%
|
217,50 mi
62,30%
|
218,83 mi
64,90%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
20,65%
|
70,91 mi
20,31%
|
69,83 mi
20,71%
|
| Fundos imobiliários |
20,69 mi
6,12%
|
19,33 mi
5,54%
|
7,52 mi
2,23%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
41,38 mi
11,85%
|
41,01 mi
12,16%
|
CRI/CRA
247,62 mi
73,23%
Dez/2024: 217,50 mi (62,30%)
Nov/2024: 218,83 mi (64,90%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
20,65%
Dez/2024: 70,91 mi (20,31%)
Nov/2024: 69,83 mi (20,71%)
Fundos imobiliários
20,69 mi
6,12%
Dez/2024: 19,33 mi (5,54%)
Nov/2024: 7,52 mi (2,23%)
LCI/LCA
-
-
Dez/2024: 41,38 mi (11,85%)
Nov/2024: 41,01 mi (12,16%)