KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 16:45
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 274,15 mi | 284,34 mi | 312,86 mi |
| Patrimônio líquido | 273,69 mi | 283,74 mi | 312,14 mi |
| Total dos passivos | 461.715,13 | 592.411,69 | 720.116,10 |
| Liquidez total | 59,94 mi | 17,88 mi | 17,55 mi |
Ativo
274,15 mi
Out/2025: 284,34 mi
Set/2025: 312,86 mi
Patrimônio líquido
273,69 mi
Out/2025: 283,74 mi
Set/2025: 312,14 mi
Total dos passivos
461.715,13
Out/2025: 592.411,69
Set/2025: 720.116,10
Liquidez total
59,94 mi
Out/2025: 17,88 mi
Set/2025: 17,55 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.367 | 3.383 | 3.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 771,66 | R$ 800,01 | R$ 880,06 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Out/2025: 354.677
Set/2025: 354.677
Número de cotistas
3.367
Out/2025: 3.383
Set/2025: 3.429
Valor patrimonial por cota
R$ 771,66
Out/2025: R$ 800,01
Set/2025: R$ 880,06
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,15% | 0,19% | 0,18% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -3,54% | -9,10% | -3,51% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,15%
Out/2025: 0,19%
Set/2025: 0,18%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-3,54%
Out/2025: -9,10%
Set/2025: -3,51%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
214,18 mi
Out/2025: 266,44 mi
Set/2025: 294,17 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
140,19 mi
65,45%
|
193,60 mi
72,66%
|
217,94 mi
74,08%
|
| FIAGRO |
74,00 mi
34,55%
|
72,84 mi
27,34%
|
73,19 mi
24,88%
|
| FII |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,05 mi
1,04%
|
CRA
140,19 mi
65,45%
Out/2025: 193,60 mi (72,66%)
Set/2025: 217,94 mi (74,08%)
FIAGRO
74,00 mi
34,55%
Out/2025: 72,84 mi (27,34%)
Set/2025: 73,19 mi (24,88%)
FII
0,00
-
Out/2025: 0,00 (-)
Set/2025: 3,05 mi (1,04%)