KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 17:35
Julho/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 335,60 mi | 342,67 mi |
| Patrimônio líquido | 334,71 mi | 341,58 mi |
| Total dos passivos | 889.494,51 | 1,10 mi |
| Liquidez total | 33,42 mi | 19,83 mi |
Ativo
335,60 mi
Jun/2025: 342,67 mi
Patrimônio líquido
334,71 mi
Jun/2025: 341,58 mi
Total dos passivos
889.494,51
Jun/2025: 1,10 mi
Liquidez total
33,42 mi
Jun/2025: 19,83 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.495 | 3.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 943,69 | R$ 963,07 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
354.677
Jun/2025: 354.677
Número de cotistas
3.495
Jun/2025: 3.523
Valor patrimonial por cota
R$ 943,69
Jun/2025: R$ 963,07
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,18% | 0,16% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -2,01% | -2,37% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,18%
Jun/2025: 0,16%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-2,01%
Jun/2025: -2,37%
Dividend yield mensal
0,00%
Jun/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
302,12 mi
Jun/2025: 321,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
222,65 mi
73,69%
|
234,94 mi
73,01%
|
| FIDC |
69,83 mi
23,11%
|
72,26 mi
22,45%
|
| FIAGRO |
6,54 mi
2,17%
|
10,94 mi
3,40%
|
| FII |
3,10 mi
1,03%
|
3,67 mi
1,14%
|
CRA
222,65 mi
73,69%
Jun/2025: 234,94 mi (73,01%)
FIDC
69,83 mi
23,11%
Jun/2025: 72,26 mi (22,45%)
FIAGRO
6,54 mi
2,17%
Jun/2025: 10,94 mi (3,40%)
FII
3,10 mi
1,03%
Jun/2025: 3,67 mi (1,14%)