KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 17:32
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,68 mi | 363,56 mi | 361,94 mi |
| Patrimônio líquido | 363,45 mi | 362,49 mi | 360,93 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 1,07 mi | 1,01 mi |
| Liquidez total | 19,68 mi | 22,65 mi | 23,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,29% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,68 mi
Fev/2025: 363,56 mi
Jan/2025: 361,94 mi
Patrimônio líquido
363,45 mi
Fev/2025: 362,49 mi
Jan/2025: 360,93 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Fev/2025: 1,07 mi
Jan/2025: 1,01 mi
Liquidez total
19,68 mi
Fev/2025: 22,65 mi
Jan/2025: 23,76 mi
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,29%
Jan/2025: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.571 | 3.572 | 3.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.024,74 | R$ 1.022,04 | R$ 1.017,64 |
Número de cotas emitidas
354.677
Fev/2025: 354.677
Jan/2025: 354.677
Número de cotistas
3.571
Fev/2025: 3.572
Jan/2025: 3.649
Valor patrimonial por cota
R$ 1.024,74
Fev/2025: R$ 1.022,04
Jan/2025: R$ 1.017,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
344,92 mi
Fev/2025: 340,86 mi
Jan/2025: 338,14 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
243,79 mi
70,68%
|
245,31 mi
71,97%
|
247,62 mi
73,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
72,01 mi
20,88%
|
70,93 mi
20,81%
|
69,83 mi
20,65%
|
| Fundos imobiliários |
29,12 mi
8,44%
|
24,62 mi
7,22%
|
20,69 mi
6,12%
|
CRI/CRA
243,79 mi
70,68%
Fev/2025: 245,31 mi (71,97%)
Jan/2025: 247,62 mi (73,23%)
Fundos de direitos creditórios
72,01 mi
20,88%
Fev/2025: 70,93 mi (20,81%)
Jan/2025: 69,83 mi (20,65%)
Fundos imobiliários
29,12 mi
8,44%
Fev/2025: 24,62 mi (7,22%)
Jan/2025: 20,69 mi (6,12%)