KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:14
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,94 mi | 354,17 mi | 354,44 mi |
| Patrimônio líquido | 353,28 mi | 353,48 mi | 353,72 mi |
| Total dos passivos | 662.797,61 | 688.002,08 | 712.476,35 |
| Liquidez total | 54,22 mi | 51,93 mi | 17,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,94 mi
Ago/2024: 354,17 mi
Jul/2024: 354,44 mi
Patrimônio líquido
353,28 mi
Ago/2024: 353,48 mi
Jul/2024: 353,72 mi
Total dos passivos
662.797,61
Ago/2024: 688.002,08
Jul/2024: 712.476,35
Liquidez total
54,22 mi
Ago/2024: 51,93 mi
Jul/2024: 17,44 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,19%
Jul/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.872 | 3.892 | 3.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 996,06 | R$ 996,63 | R$ 997,31 |
Número de cotas emitidas
354.677
Ago/2024: 354.677
Jul/2024: 354.677
Número de cotistas
3.872
Ago/2024: 3.892
Jul/2024: 3.891
Valor patrimonial por cota
R$ 996,06
Ago/2024: R$ 996,63
Jul/2024: R$ 997,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
299,71 mi
Ago/2024: 302,22 mi
Jul/2024: 336,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
229,88 mi
76,70%
|
232,39 mi
76,89%
|
233,96 mi
69,43%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
23,30%
|
69,83 mi
23,11%
|
69,83 mi
20,72%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
33,18 mi
9,85%
|
CRI/CRA
229,88 mi
76,70%
Ago/2024: 232,39 mi (76,89%)
Jul/2024: 233,96 mi (69,43%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
23,30%
Ago/2024: 69,83 mi (23,11%)
Jul/2024: 69,83 mi (20,72%)
LCI/LCA
-
-
Ago/2024: - (-)
Jul/2024: 33,18 mi (9,85%)