KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,44 mi | 353,94 mi | 354,17 mi |
| Patrimônio líquido | 353,75 mi | 353,28 mi | 353,48 mi |
| Total dos passivos | 692.730,82 | 662.797,61 | 688.002,08 |
| Liquidez total | 12,16 mi | 54,22 mi | 51,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,19% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,44 mi
Set/2024: 353,94 mi
Ago/2024: 354,17 mi
Patrimônio líquido
353,75 mi
Set/2024: 353,28 mi
Ago/2024: 353,48 mi
Total dos passivos
692.730,82
Set/2024: 662.797,61
Ago/2024: 688.002,08
Liquidez total
12,16 mi
Set/2024: 54,22 mi
Ago/2024: 51,93 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,19%
Ago/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.848 | 3.872 | 3.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 997,38 | R$ 996,06 | R$ 996,63 |
Número de cotas emitidas
354.677
Set/2024: 354.677
Ago/2024: 354.677
Número de cotistas
3.848
Set/2024: 3.872
Ago/2024: 3.892
Valor patrimonial por cota
R$ 997,38
Set/2024: R$ 996,06
Ago/2024: R$ 996,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
342,27 mi
Set/2024: 299,71 mi
Ago/2024: 302,22 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
231,74 mi
67,71%
|
229,88 mi
76,70%
|
232,39 mi
76,89%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
20,40%
|
69,83 mi
23,30%
|
69,83 mi
23,11%
|
| LCI/LCA |
40,70 mi
11,89%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
231,74 mi
67,71%
Set/2024: 229,88 mi (76,70%)
Ago/2024: 232,39 mi (76,89%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
20,40%
Set/2024: 69,83 mi (23,30%)
Ago/2024: 69,83 mi (23,11%)
LCI/LCA
40,70 mi
11,89%
Set/2024: - (-)
Ago/2024: - (-)