KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,83 mi | 354,20 mi | 355,71 mi |
| Patrimônio líquido | 353,21 mi | 353,55 mi | 355,00 mi |
| Total dos passivos | 621.091,39 | 645.593,92 | 706.743,16 |
| Liquidez total | 25,53 mi | 9,55 mi | 8,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,18% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,83 mi
Mai/2024: 354,20 mi
Abr/2024: 355,71 mi
Patrimônio líquido
353,21 mi
Mai/2024: 353,55 mi
Abr/2024: 355,00 mi
Total dos passivos
621.091,39
Mai/2024: 645.593,92
Abr/2024: 706.743,16
Liquidez total
25,53 mi
Mai/2024: 9,55 mi
Abr/2024: 8,78 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,18%
Abr/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.912 | 3.958 | 3.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 995,87 | R$ 996,83 | R$ 1.000,91 |
Número de cotas emitidas
354.677
Mai/2024: 354.677
Abr/2024: 354.677
Número de cotistas
3.912
Mai/2024: 3.958
Abr/2024: 3.971
Valor patrimonial por cota
R$ 995,87
Mai/2024: R$ 996,83
Abr/2024: R$ 1.000,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
328,28 mi
Mai/2024: 344,62 mi
Abr/2024: 345,82 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
225,55 mi
68,71%
|
242,14 mi
70,26%
|
243,59 mi
70,44%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
21,27%
|
69,83 mi
20,26%
|
69,83 mi
20,19%
|
| LCI/LCA |
32,90 mi
10,02%
|
32,65 mi
9,47%
|
32,40 mi
9,37%
|
CRI/CRA
225,55 mi
68,71%
Mai/2024: 242,14 mi (70,26%)
Abr/2024: 243,59 mi (70,44%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
21,27%
Mai/2024: 69,83 mi (20,26%)
Abr/2024: 69,83 mi (20,19%)
LCI/LCA
32,90 mi
10,02%
Mai/2024: 32,65 mi (9,47%)
Abr/2024: 32,40 mi (9,37%)