KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,01 mi | 354,44 mi | 353,94 mi |
| Patrimônio líquido | 353,43 mi | 353,75 mi | 353,28 mi |
| Total dos passivos | 580.103,60 | 692.730,82 | 662.797,61 |
| Liquidez total | 16,81 mi | 12,16 mi | 54,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,20% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,01 mi
Out/2024: 354,44 mi
Set/2024: 353,94 mi
Patrimônio líquido
353,43 mi
Out/2024: 353,75 mi
Set/2024: 353,28 mi
Total dos passivos
580.103,60
Out/2024: 692.730,82
Set/2024: 662.797,61
Liquidez total
16,81 mi
Out/2024: 12,16 mi
Set/2024: 54,22 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,20%
Set/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Número de cotistas | 3.796 | 3.848 | 3.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 996,48 | R$ 997,38 | R$ 996,06 |
Número de cotas emitidas
354.677
Out/2024: 354.677
Set/2024: 354.677
Número de cotistas
3.796
Out/2024: 3.848
Set/2024: 3.872
Valor patrimonial por cota
R$ 996,48
Out/2024: R$ 997,38
Set/2024: R$ 996,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
337,19 mi
Out/2024: 342,27 mi
Set/2024: 299,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
218,83 mi
64,90%
|
231,74 mi
67,71%
|
229,88 mi
76,70%
|
| Fundos de direitos creditórios |
69,83 mi
20,71%
|
69,83 mi
20,40%
|
69,83 mi
23,30%
|
| LCI/LCA |
41,01 mi
12,16%
|
40,70 mi
11,89%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
7,52 mi
2,23%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
218,83 mi
64,90%
Out/2024: 231,74 mi (67,71%)
Set/2024: 229,88 mi (76,70%)
Fundos de direitos creditórios
69,83 mi
20,71%
Out/2024: 69,83 mi (20,40%)
Set/2024: 69,83 mi (23,30%)
LCI/LCA
41,01 mi
12,16%
Out/2024: 40,70 mi (11,89%)
Set/2024: - (-)
Fundos imobiliários
7,52 mi
2,23%
Out/2024: - (-)
Set/2024: - (-)