Informe mensal · Agosto de 2026
Referência 01/08/2026 · entregue 15/09/2026 11:57
Informe de agosto de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/26 | jul/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 88,2 mi | R$ 91,5 mi | R$ 122 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 87,9 mi | R$ 91,2 mi | R$ 122 mi |
| Passivo total | R$ 215 mil | R$ 268 mil | R$ 276 mil |
| Liquidez | R$ 2,66 mi | R$ 6,16 mi | R$ 15,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,24% | 0,29% | 0,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.428 | 3.473 | 3.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 247,94 | R$ 257,17 | R$ 343,00 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −3,59% | −25,02% | −13,20% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,16% | 0,21% | 0,17% |