Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 10:07
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 91,5 mi | R$ 122 mi | R$ 140 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 91,2 mi | R$ 122 mi | R$ 140 mi |
| Passivo total | R$ 268 mil | R$ 276 mil | R$ 329 mil |
| Liquidez | R$ 6,16 mi | R$ 15,4 mi | R$ 3,29 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,29% | 0,23% | 0,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.473 | 3.602 | 3.498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 257,17 | R$ 343,00 | R$ 395,16 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −25,02% | −13,20% | −23,82% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,00% | 0,04% |
| Taxa de gestão | 0,21% | 0,17% | 0,15% |