Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 14/01/2026 19:42
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 231 mi | R$ 274 mi | R$ 284 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 231 mi | R$ 274 mi | R$ 284 mi |
| Passivo total | R$ 504 mil | R$ 462 mil | R$ 592 mil |
| Liquidez | R$ 16,1 mi | R$ 59,9 mi | R$ 17,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,22% | 0,17% | 0,21% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.364 | 3.367 | 3.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 650,78 | R$ 771,66 | R$ 800,01 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −15,66% | −3,54% | −9,10% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,19% | 0,15% | 0,19% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |