Informe mensal · Novembro de 2025
Referência 01/11/2025 · entregue 15/12/2025 16:45
Informe de novembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 274 mi | R$ 284 mi | R$ 313 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 274 mi | R$ 284 mi | R$ 312 mi |
| Passivo total | R$ 462 mil | R$ 592 mil | R$ 720 mil |
| Liquidez | R$ 59,9 mi | R$ 17,9 mi | R$ 17,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,17% | 0,21% | 0,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.367 | 3.383 | 3.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 771,66 | R$ 800,01 | R$ 880,06 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −3,54% | −9,10% | −3,51% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,15% | 0,19% | 0,18% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |