Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 12/11/2025 17:27
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 284 mi | R$ 313 mi | R$ 324 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 284 mi | R$ 312 mi | R$ 323 mi |
| Passivo total | R$ 592 mil | R$ 720 mil | R$ 728 mil |
| Liquidez | R$ 17,9 mi | R$ 17,6 mi | R$ 14,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,21% | 0,23% | 0,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.383 | 3.429 | 3.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 800,01 | R$ 880,06 | R$ 912,04 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −9,10% | −3,51% | −3,35% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,19% | 0,18% | 0,17% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |