KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:10
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 28,59 mi | 31,02 mi | 27,62 mi |
| Liquidez total | 234,15 mi | 202,19 mi | 208,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,42% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,19 bi
Jul/2026: 2,19 bi
Jun/2026: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Jul/2026: 2,16 bi
Jun/2026: 2,17 bi
Total dos passivos
28,59 mi
Jul/2026: 31,02 mi
Jun/2026: 27,62 mi
Liquidez total
234,15 mi
Jul/2026: 202,19 mi
Jun/2026: 208,05 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,42%
Jun/2026: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 122.203 | 55.379 | 59.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,49 | R$ 100,55 | R$ 101,23 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Jul/2026: 21.484.730
Jun/2026: 21.484.730
Número de cotistas
122.203
Jul/2026: 55.379
Jun/2026: 59.637
Valor patrimonial por cota
R$ 100,49
Jul/2026: R$ 100,55
Jun/2026: R$ 101,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,78 mi | 27,93 mi | 24,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jul/2026: 27,93 mi
Jun/2026: 24,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
1,95 bi
Jul/2026: 1,99 bi
Jun/2026: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,95 bi
99,67%
|
1,98 bi
99,67%
|
1,99 bi
99,66%
|
| Fundos imobiliários |
6,38 mi
0,33%
|
6,53 mi
0,33%
|
6,69 mi
0,34%
|
CRI/CRA
1,95 bi
99,67%
Jul/2026: 1,98 bi (99,67%)
Jun/2026: 1,99 bi (99,66%)
Fundos imobiliários
6,38 mi
0,33%
Jul/2026: 6,53 mi (0,33%)
Jun/2026: 6,69 mi (0,34%)