KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 16:20
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 26,93 mi | 30,80 mi | 31,94 mi |
| Liquidez total | 169,10 mi | 152,14 mi | 115,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,39% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Jan/2026: 2,21 bi
Dez/2025: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Jan/2026: 2,18 bi
Dez/2025: 2,18 bi
Total dos passivos
26,93 mi
Jan/2026: 30,80 mi
Dez/2025: 31,94 mi
Liquidez total
169,10 mi
Jan/2026: 152,14 mi
Dez/2025: 115,16 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,39%
Dez/2025: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 51.060 | 49.101 | 47.451 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,54 | R$ 101,42 | R$ 101,33 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Jan/2026: 21.484.730
Dez/2025: 21.484.730
Número de cotistas
51.060
Jan/2026: 49.101
Dez/2025: 47.451
Valor patrimonial por cota
R$ 101,54
Jan/2026: R$ 101,42
Dez/2025: R$ 101,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,63 mi | 27,93 mi | 29,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,3000 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2026: 27,93 mi
Dez/2025: 29,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Jan/2026: 2,06 bi
Dez/2025: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,91 bi
93,56%
|
1,93 bi
93,65%
|
1,76 bi
84,26%
|
| LCI/LCA |
123,63 mi
6,06%
|
122,45 mi
5,95%
|
321,47 mi
15,35%
|
| Fundos imobiliários |
7,62 mi
0,37%
|
8,14 mi
0,40%
|
8,14 mi
0,39%
|
CRI/CRA
1,91 bi
93,56%
Jan/2026: 1,93 bi (93,65%)
Dez/2025: 1,76 bi (84,26%)
LCI/LCA
123,63 mi
6,06%
Jan/2026: 122,45 mi (5,95%)
Dez/2025: 321,47 mi (15,35%)
Fundos imobiliários
7,62 mi
0,37%
Jan/2026: 8,14 mi (0,40%)
Dez/2025: 8,14 mi (0,39%)