KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 14:12
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,19 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 31,94 mi | 27,22 mi | 29,90 mi |
| Liquidez total | 115,16 mi | 51,00 mi | 101,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,23% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Nov/2025: 2,21 bi
Out/2025: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Nov/2025: 2,19 bi
Out/2025: 2,18 bi
Total dos passivos
31,94 mi
Nov/2025: 27,22 mi
Out/2025: 29,90 mi
Liquidez total
115,16 mi
Nov/2025: 51,00 mi
Out/2025: 101,16 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,23%
Out/2025: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 47.451 | 43.555 | 42.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,33 | R$ 101,77 | R$ 101,67 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Nov/2025: 21.484.730
Out/2025: 21.484.730
Número de cotistas
47.451
Nov/2025: 43.555
Out/2025: 42.418
Valor patrimonial por cota
R$ 101,33
Nov/2025: R$ 101,77
Out/2025: R$ 101,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,00 mi | 24,71 mi | 26,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,1500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
29,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Nov/2025: 24,71 mi
Out/2025: 26,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Nov/2025: 2,16 bi
Out/2025: 2,11 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,76 bi
84,26%
|
1,72 bi
79,42%
|
1,67 bi
79,14%
|
| LCI/LCA |
321,47 mi
15,35%
|
436,68 mi
20,19%
|
432,27 mi
20,46%
|
| Fundos imobiliários |
8,14 mi
0,39%
|
8,29 mi
0,38%
|
8,43 mi
0,40%
|
CRI/CRA
1,76 bi
84,26%
Nov/2025: 1,72 bi (79,42%)
Out/2025: 1,67 bi (79,14%)
LCI/LCA
321,47 mi
15,35%
Nov/2025: 436,68 mi (20,19%)
Out/2025: 432,27 mi (20,46%)
Fundos imobiliários
8,14 mi
0,39%
Nov/2025: 8,29 mi (0,38%)
Out/2025: 8,43 mi (0,40%)