KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
12/02/2026 16:44
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 30,80 mi | 31,94 mi | 27,22 mi |
| Liquidez total | 152,14 mi | 115,16 mi | 51,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,45% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Dez/2025: 2,21 bi
Nov/2025: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Dez/2025: 2,18 bi
Nov/2025: 2,19 bi
Total dos passivos
30,80 mi
Dez/2025: 31,94 mi
Nov/2025: 27,22 mi
Liquidez total
152,14 mi
Dez/2025: 115,16 mi
Nov/2025: 51,00 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,45%
Nov/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 49.101 | 47.451 | 43.555 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,42 | R$ 101,33 | R$ 101,77 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Dez/2025: 21.484.730
Nov/2025: 21.484.730
Número de cotistas
49.101
Dez/2025: 47.451
Nov/2025: 43.555
Valor patrimonial por cota
R$ 101,42
Dez/2025: R$ 101,33
Nov/2025: R$ 101,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,93 mi | 29,00 mi | 24,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
27,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Dez/2025: 29,00 mi
Nov/2025: 24,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Dez/2025: 2,09 bi
Nov/2025: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,93 bi
93,65%
|
1,76 bi
84,26%
|
1,72 bi
79,42%
|
| LCI/LCA |
122,45 mi
5,95%
|
321,47 mi
15,35%
|
436,68 mi
20,19%
|
| Fundos imobiliários |
8,14 mi
0,40%
|
8,14 mi
0,39%
|
8,29 mi
0,38%
|
CRI/CRA
1,93 bi
93,65%
Dez/2025: 1,76 bi (84,26%)
Nov/2025: 1,72 bi (79,42%)
LCI/LCA
122,45 mi
5,95%
Dez/2025: 321,47 mi (15,35%)
Nov/2025: 436,68 mi (20,19%)
Fundos imobiliários
8,14 mi
0,40%
Dez/2025: 8,14 mi (0,39%)
Nov/2025: 8,29 mi (0,38%)