KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 09:42
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,20 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,17 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 31,02 mi | 27,62 mi | 27,90 mi |
| Liquidez total | 202,19 mi | 208,05 mi | 176,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,25% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,19 bi
Jun/2026: 2,20 bi
Mai/2026: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Jun/2026: 2,17 bi
Mai/2026: 2,18 bi
Total dos passivos
31,02 mi
Jun/2026: 27,62 mi
Mai/2026: 27,90 mi
Liquidez total
202,19 mi
Jun/2026: 208,05 mi
Mai/2026: 176,94 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,25%
Mai/2026: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 55.379 | 59.637 | 54.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,55 | R$ 101,23 | R$ 101,38 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Jun/2026: 21.484.730
Mai/2026: 21.484.730
Número de cotistas
55.379
Jun/2026: 59.637
Mai/2026: 54.995
Valor patrimonial por cota
R$ 100,55
Jun/2026: R$ 101,23
Mai/2026: R$ 101,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,93 mi | 24,71 mi | 25,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,1500 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
27,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jun/2026: 24,71 mi
Mai/2026: 25,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Jun/2026: 1,99 bi
Mai/2026: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,98 bi
99,67%
|
1,99 bi
99,66%
|
1,94 bi
95,83%
|
| Fundos imobiliários |
6,53 mi
0,33%
|
6,69 mi
0,34%
|
8,40 mi
0,41%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
76,19 mi
3,76%
|
CRI/CRA
1,98 bi
99,67%
Jun/2026: 1,99 bi (99,66%)
Mai/2026: 1,94 bi (95,83%)
Fundos imobiliários
6,53 mi
0,33%
Jun/2026: 6,69 mi (0,34%)
Mai/2026: 8,40 mi (0,41%)
LCI/LCA
-
-
Jun/2026: - (-)
Mai/2026: 76,19 mi (3,76%)