KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
14/04/2026 18:54
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 28,78 mi | 26,93 mi | 30,80 mi |
| Liquidez total | 165,88 mi | 169,10 mi | 152,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,22% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,22 bi
Fev/2026: 2,21 bi
Jan/2026: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Fev/2026: 2,18 bi
Jan/2026: 2,18 bi
Total dos passivos
28,78 mi
Fev/2026: 26,93 mi
Jan/2026: 30,80 mi
Liquidez total
165,88 mi
Fev/2026: 169,10 mi
Jan/2026: 152,14 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 1,22%
Jan/2026: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 52.777 | 51.060 | 49.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,80 | R$ 101,54 | R$ 101,42 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Fev/2026: 21.484.730
Jan/2026: 21.484.730
Número de cotistas
52.777
Fev/2026: 51.060
Jan/2026: 49.101
Valor patrimonial por cota
R$ 101,80
Fev/2026: R$ 101,54
Jan/2026: R$ 101,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,78 mi | 23,63 mi | 27,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Fev/2026: 23,63 mi
Jan/2026: 27,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Investimentos
Total investido
2,05 bi
Fev/2026: 2,04 bi
Jan/2026: 2,06 bi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,92 bi
93,47%
|
1,91 bi
93,56%
|
1,93 bi
93,65%
|
| LCI/LCA |
125,08 mi
6,10%
|
123,63 mi
6,06%
|
122,45 mi
5,95%
|
| Fundos imobiliários |
8,82 mi
0,43%
|
7,62 mi
0,37%
|
8,14 mi
0,40%
|
CRI/CRA
1,92 bi
93,47%
Fev/2026: 1,91 bi (93,56%)
Jan/2026: 1,93 bi (93,65%)
LCI/LCA
125,08 mi
6,10%
Fev/2026: 123,63 mi (6,06%)
Jan/2026: 122,45 mi (5,95%)
Fundos imobiliários
8,82 mi
0,43%
Fev/2026: 7,62 mi (0,37%)
Jan/2026: 8,14 mi (0,40%)