KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:37
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 1,69 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 34,18 mi | 138,97 mi | 135,70 mi |
| Liquidez total | 444,57 mi | 58,19 mi | 84,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 8,22% | 8,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Jul/2025: 1,69 bi
Jun/2025: 1,69 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Jul/2025: 1,55 bi
Jun/2025: 1,55 bi
Total dos passivos
34,18 mi
Jul/2025: 138,97 mi
Jun/2025: 135,70 mi
Liquidez total
444,57 mi
Jul/2025: 58,19 mi
Jun/2025: 84,45 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 8,22%
Jun/2025: 8,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 36.055 | 35.822 | 36.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,38 | R$ 101,34 | R$ 101,26 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Jul/2025: 15.312.517
Jun/2025: 15.312.517
Número de cotistas
36.055
Jul/2025: 35.822
Jun/2025: 36.093
Valor patrimonial por cota
R$ 101,38
Jul/2025: R$ 101,34
Jun/2025: R$ 101,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,18 mi | 22,97 mi | 21,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1253 | R$ 1,5000 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,1253
Jul/2025: 22,97 mi
Jun/2025: 21,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Jul/2025: 1,63 bi
Jun/2025: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,56 bi
88,42%
|
1,53 bi
93,86%
|
1,50 bi
93,80%
|
| LCI/LCA |
195,81 mi
11,08%
|
91,28 mi
5,59%
|
90,16 mi
5,63%
|
| Fundos imobiliários |
8,85 mi
0,50%
|
9,02 mi
0,55%
|
9,20 mi
0,57%
|
CRI/CRA
1,56 bi
88,42%
Jul/2025: 1,53 bi (93,86%)
Jun/2025: 1,50 bi (93,80%)
LCI/LCA
195,81 mi
11,08%
Jul/2025: 91,28 mi (5,59%)
Jun/2025: 90,16 mi (5,63%)
Fundos imobiliários
8,85 mi
0,50%
Jul/2025: 9,02 mi (0,55%)
Jun/2025: 9,20 mi (0,57%)