KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2025

Entrega 14/11/2025 12:17

Informes Periódicos

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Ativo	2,21 bi	2,21 bi	2,21 bi
Patrimônio líquido	2,18 bi	2,18 bi	2,18 bi
Total dos passivos	29,90 mi	30,52 mi	34,18 mi
Liquidez total	101,16 mi	241,50 mi	444,57 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,35%	1,38%	1,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,21 bi

Set/2025: 2,21 bi Ago/2025: 2,21 bi

Patrimônio líquido 2,18 bi

Set/2025: 2,18 bi Ago/2025: 2,18 bi

Total dos passivos 29,90 mi

Set/2025: 30,52 mi Ago/2025: 34,18 mi

Liquidez total 101,16 mi

Set/2025: 241,50 mi Ago/2025: 444,57 mi

Índice de solvência 1,35%

Passivos / Ativo

Set/2025: 1,38% Ago/2025: 1,55%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: - Ago/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Número de cotas emitidas	21.484.730	21.484.730	21.484.730
Número de cotistas	42.418	41.290	36.055
Valor patrimonial por cota	R$ 101,67	R$ 101,45	R$ 101,38

Número de cotas emitidas 21.484.730

Set/2025: 21.484.730 Ago/2025: 21.484.730

Número de cotistas 42.418

Set/2025: 41.290 Ago/2025: 36.055

Valor patrimonial por cota R$ 101,67

Set/2025: R$ 101,45 Ago/2025: R$ 101,38

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Rendimentos a distribuir	26,86 mi	26,86 mi	24,18 mi
└─ Por cota	R$ 1,2500	R$ 1,2500	R$ 1,1253
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 26,86 mi

└─ Por cota R$ 1,2500

Set/2025: 26,86 mi Ago/2025: 24,18 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2025: - Ago/2025: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2025: - Ago/2025: -

Investimentos

Total investido

2,11 bi

Set/2025: 1,97 bi Ago/2025: 1,77 bi

Tipo de ativo	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
CRI/CRA	1,67 bi 79,14%	1,56 bi 79,07%	1,56 bi 88,42%
LCI/LCA	432,27 mi 20,46%	403,38 mi 20,49%	195,81 mi 11,08%
Fundos imobiliários	8,43 mi 0,40%	- -	8,85 mi 0,50%
Cotas de SPEs imobiliárias	- -	8,63 mi 0,44%	- -

CRI/CRA

1,67 bi 79,14%

Set/2025: 1,56 bi (79,07%) Ago/2025: 1,56 bi (88,42%)

LCI/LCA

432,27 mi 20,46%

Set/2025: 403,38 mi (20,49%) Ago/2025: 195,81 mi (11,08%)

Fundos imobiliários

8,43 mi 0,40%

Set/2025: - (-) Ago/2025: 8,85 mi (0,50%)

Cotas de SPEs imobiliárias

- -

Set/2025: 8,63 mi (0,44%) Ago/2025: - (-)

Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

Artigos sobre KNUQ11

Ver todos os artigos →

07 de outubro de 2025

KNUQ11: rendimentos elevados em meio à quarta emissão de cotas

KNUQ11 oferece rendimentos elevados na quarta emissão de cotas. Análise completa do FII, oportunidades de investimento e perspectivas para aplicadores no mercado imobiliário.

#KNUQ11 Ler