KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
14/11/2025 12:17
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 29,90 mi | 30,52 mi | 34,18 mi |
| Liquidez total | 101,16 mi | 241,50 mi | 444,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,38% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Set/2025: 2,21 bi
Ago/2025: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Set/2025: 2,18 bi
Ago/2025: 2,18 bi
Total dos passivos
29,90 mi
Set/2025: 30,52 mi
Ago/2025: 34,18 mi
Liquidez total
101,16 mi
Set/2025: 241,50 mi
Ago/2025: 444,57 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,38%
Ago/2025: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 42.418 | 41.290 | 36.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,67 | R$ 101,45 | R$ 101,38 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Set/2025: 21.484.730
Ago/2025: 21.484.730
Número de cotistas
42.418
Set/2025: 41.290
Ago/2025: 36.055
Valor patrimonial por cota
R$ 101,67
Set/2025: R$ 101,45
Ago/2025: R$ 101,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,86 mi | 26,86 mi | 24,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,1253 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
26,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Set/2025: 26,86 mi
Ago/2025: 24,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
2,11 bi
Set/2025: 1,97 bi
Ago/2025: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,67 bi
79,14%
|
1,56 bi
79,07%
|
1,56 bi
88,42%
|
| LCI/LCA |
432,27 mi
20,46%
|
403,38 mi
20,49%
|
195,81 mi
11,08%
|
| Fundos imobiliários |
8,43 mi
0,40%
|
-
-
|
8,85 mi
0,50%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
8,63 mi
0,44%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,67 bi
79,14%
Set/2025: 1,56 bi (79,07%)
Ago/2025: 1,56 bi (88,42%)
LCI/LCA
432,27 mi
20,46%
Set/2025: 403,38 mi (20,49%)
Ago/2025: 195,81 mi (11,08%)
Fundos imobiliários
8,43 mi
0,40%
Set/2025: - (-)
Ago/2025: 8,85 mi (0,50%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2025: 8,63 mi (0,44%)
Ago/2025: - (-)