KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:49
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,69 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 137,23 mi | 136,68 mi | 18,75 mi |
| Liquidez total | 129,83 mi | 144,66 mi | 17,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,13% | 8,10% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Jan/2025: 1,69 bi
Dez/2024: 1,57 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jan/2025: 1,55 bi
Dez/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
137,23 mi
Jan/2025: 136,68 mi
Dez/2024: 18,75 mi
Liquidez total
129,83 mi
Jan/2025: 144,66 mi
Dez/2024: 17,36 mi
Índice de solvência
8,13%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 8,10%
Dez/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 36.662 | 33.673 | 31.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,25 | R$ 101,22 | R$ 101,16 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Jan/2025: 15.312.517
Dez/2024: 15.312.517
Número de cotistas
36.662
Jan/2025: 33.673
Dez/2024: 31.533
Valor patrimonial por cota
R$ 101,25
Jan/2025: R$ 101,22
Dez/2024: R$ 101,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,68 mi | 19,14 mi | 16,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 1,2500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Jan/2025: 19,14 mi
Dez/2024: 16,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
1,56 bi
Jan/2025: 1,54 bi
Dez/2024: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,48 bi
95,19%
|
1,47 bi
95,19%
|
1,48 bi
95,26%
|
| LCI/LCA |
64,67 mi
4,15%
|
64,06 mi
4,15%
|
63,44 mi
4,09%
|
| Fundos imobiliários |
10,20 mi
0,66%
|
10,06 mi
0,65%
|
10,06 mi
0,65%
|
CRI/CRA
1,48 bi
95,19%
Jan/2025: 1,47 bi (95,19%)
Dez/2024: 1,48 bi (95,26%)
LCI/LCA
64,67 mi
4,15%
Jan/2025: 64,06 mi (4,15%)
Dez/2024: 63,44 mi (4,09%)
Fundos imobiliários
10,20 mi
0,66%
Jan/2025: 10,06 mi (0,65%)
Dez/2024: 10,06 mi (0,65%)