KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2025
Entrega 14/03/2025 19:49

Informes Periódicos

Fevereiro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,69 bi
Jan/2025: 1,69 bi Dez/2024: 1,57 bi
Patrimônio líquido 1,55 bi
Jan/2025: 1,55 bi Dez/2024: 1,55 bi
Total dos passivos 137,23 mi
Jan/2025: 136,68 mi Dez/2024: 18,75 mi
Liquidez total 129,83 mi
Jan/2025: 144,66 mi Dez/2024: 17,36 mi
Índice de solvência 8,13%

Passivos / Ativo

Jan/2025: 8,10% Dez/2024: 1,20%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2025: - Dez/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.312.517
Jan/2025: 15.312.517 Dez/2024: 15.312.517
Número de cotistas 36.662
Jan/2025: 33.673 Dez/2024: 31.533
Valor patrimonial por cota R$ 101,25
Jan/2025: R$ 101,22 Dez/2024: R$ 101,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,68 mi
└─ Por cota R$ 1,2200
Jan/2025: 19,14 mi Dez/2024: 16,84 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jan/2025: - Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2025: - Dez/2024: -

Investimentos

Total investido
1,56 bi
Jan/2025: 1,54 bi Dez/2024: 1,55 bi
CRI/CRA
1,48 bi 95,19%
Jan/2025: 1,47 bi (95,19%) Dez/2024: 1,48 bi (95,26%)
LCI/LCA
64,67 mi 4,15%
Jan/2025: 64,06 mi (4,15%) Dez/2024: 63,44 mi (4,09%)
Fundos imobiliários
10,20 mi 0,66%
Jan/2025: 10,06 mi (0,65%) Dez/2024: 10,06 mi (0,65%)
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