KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:12
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,69 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 140,86 mi | 137,68 mi | 137,23 mi |
| Liquidez total | 114,12 mi | 122,60 mi | 129,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,33% | 8,16% | 8,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Mar/2025: 1,69 bi
Fev/2025: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Mar/2025: 1,55 bi
Fev/2025: 1,55 bi
Total dos passivos
140,86 mi
Mar/2025: 137,68 mi
Fev/2025: 137,23 mi
Liquidez total
114,12 mi
Mar/2025: 122,60 mi
Fev/2025: 129,83 mi
Índice de solvência
8,33%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 8,16%
Fev/2025: 8,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 37.829 | 37.542 | 36.662 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,28 | R$ 101,25 | R$ 101,25 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Mar/2025: 15.312.517
Fev/2025: 15.312.517
Número de cotistas
37.829
Mar/2025: 37.542
Fev/2025: 36.662
Valor patrimonial por cota
R$ 101,28
Mar/2025: R$ 101,25
Fev/2025: R$ 101,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,91 mi | 18,07 mi | 18,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,1800 | R$ 1,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Mar/2025: 18,07 mi
Fev/2025: 18,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Mar/2025: 1,57 bi
Fev/2025: 1,56 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,48 bi
94,09%
|
1,49 bi
95,21%
|
1,48 bi
95,19%
|
| LCI/LCA |
83,77 mi
5,31%
|
65,27 mi
4,17%
|
64,67 mi
4,15%
|
| Fundos imobiliários |
9,51 mi
0,60%
|
9,67 mi
0,62%
|
10,20 mi
0,66%
|
CRI/CRA
1,48 bi
94,09%
Mar/2025: 1,49 bi (95,21%)
Fev/2025: 1,48 bi (95,19%)
LCI/LCA
83,77 mi
5,31%
Mar/2025: 65,27 mi (4,17%)
Fev/2025: 64,67 mi (4,15%)
Fundos imobiliários
9,51 mi
0,60%
Mar/2025: 9,67 mi (0,62%)
Fev/2025: 10,20 mi (0,66%)