KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,56 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 18,75 mi | 17,11 mi | 19,02 mi |
| Liquidez total | 17,36 mi | 16,12 mi | 104,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,09% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,57 bi
Nov/2024: 1,56 bi
Out/2024: 1,57 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Nov/2024: 1,55 bi
Out/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
18,75 mi
Nov/2024: 17,11 mi
Out/2024: 19,02 mi
Liquidez total
17,36 mi
Nov/2024: 16,12 mi
Out/2024: 104,93 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,09%
Out/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 31.533 | 27.806 | 23.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,16 | R$ 101,08 | R$ 101,04 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Nov/2024: 15.312.517
Out/2024: 15.312.517
Número de cotistas
31.533
Nov/2024: 27.806
Out/2024: 23.907
Valor patrimonial por cota
R$ 101,16
Nov/2024: R$ 101,08
Out/2024: R$ 101,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,84 mi | 15,31 mi | 16,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2024: 15,31 mi
Out/2024: 16,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Nov/2024: 1,55 bi
Out/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,48 bi
95,26%
|
1,28 bi
82,44%
|
1,19 bi
81,52%
|
| LCI/LCA |
63,44 mi
4,09%
|
261,97 mi
16,91%
|
259,97 mi
17,79%
|
| Fundos imobiliários |
10,06 mi
0,65%
|
10,07 mi
0,65%
|
10,07 mi
0,69%
|
CRI/CRA
1,48 bi
95,26%
Nov/2024: 1,28 bi (82,44%)
Out/2024: 1,19 bi (81,52%)
LCI/LCA
63,44 mi
4,09%
Nov/2024: 261,97 mi (16,91%)
Out/2024: 259,97 mi (17,79%)
Fundos imobiliários
10,06 mi
0,65%
Nov/2024: 10,07 mi (0,65%)
Out/2024: 10,07 mi (0,69%)