KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 15:38

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,57 bi
Nov/2024: 1,56 bi Out/2024: 1,57 bi
Patrimônio líquido 1,55 bi
Nov/2024: 1,55 bi Out/2024: 1,55 bi
Total dos passivos 18,75 mi
Nov/2024: 17,11 mi Out/2024: 19,02 mi
Liquidez total 17,36 mi
Nov/2024: 16,12 mi Out/2024: 104,93 mi
Índice de solvência 1,20%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 1,09% Out/2024: 1,21%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: - Out/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.312.517
Nov/2024: 15.312.517 Out/2024: 15.312.517
Número de cotistas 31.533
Nov/2024: 27.806 Out/2024: 23.907
Valor patrimonial por cota R$ 101,16
Nov/2024: R$ 101,08 Out/2024: R$ 101,04

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,84 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Nov/2024: 15,31 mi Out/2024: 16,84 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2024: - Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2024: - Out/2024: -

Investimentos

Total investido
1,55 bi
Nov/2024: 1,55 bi Out/2024: 1,46 bi
CRI/CRA
1,48 bi 95,26%
Nov/2024: 1,28 bi (82,44%) Out/2024: 1,19 bi (81,52%)
LCI/LCA
63,44 mi 4,09%
Nov/2024: 261,97 mi (16,91%) Out/2024: 259,97 mi (17,79%)
Fundos imobiliários
10,06 mi 0,65%
Nov/2024: 10,07 mi (0,65%) Out/2024: 10,07 mi (0,69%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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