KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,57 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 136,68 mi | 18,75 mi | 17,11 mi |
| Liquidez total | 144,66 mi | 17,36 mi | 16,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,10% | 1,20% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Dez/2024: 1,57 bi
Nov/2024: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Dez/2024: 1,55 bi
Nov/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
136,68 mi
Dez/2024: 18,75 mi
Nov/2024: 17,11 mi
Liquidez total
144,66 mi
Dez/2024: 17,36 mi
Nov/2024: 16,12 mi
Índice de solvência
8,10%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,20%
Nov/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 33.673 | 31.533 | 27.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,22 | R$ 101,16 | R$ 101,08 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Dez/2024: 15.312.517
Nov/2024: 15.312.517
Número de cotistas
33.673
Dez/2024: 31.533
Nov/2024: 27.806
Valor patrimonial por cota
R$ 101,22
Dez/2024: R$ 101,16
Nov/2024: R$ 101,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,14 mi | 16,84 mi | 15,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2024: 16,84 mi
Nov/2024: 15,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Dez/2024: 1,55 bi
Nov/2024: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,47 bi
95,19%
|
1,48 bi
95,26%
|
1,28 bi
82,44%
|
| LCI/LCA |
64,06 mi
4,15%
|
63,44 mi
4,09%
|
261,97 mi
16,91%
|
| Fundos imobiliários |
10,06 mi
0,65%
|
10,06 mi
0,65%
|
10,07 mi
0,65%
|
CRI/CRA
1,47 bi
95,19%
Dez/2024: 1,48 bi (95,26%)
Nov/2024: 1,28 bi (82,44%)
LCI/LCA
64,06 mi
4,15%
Dez/2024: 63,44 mi (4,09%)
Nov/2024: 261,97 mi (16,91%)
Fundos imobiliários
10,06 mi
0,65%
Dez/2024: 10,06 mi (0,65%)
Nov/2024: 10,07 mi (0,65%)