KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2025
Entrega 14/02/2025 19:08

Informes Periódicos

Janeiro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,69 bi
Dez/2024: 1,57 bi Nov/2024: 1,56 bi
Patrimônio líquido 1,55 bi
Dez/2024: 1,55 bi Nov/2024: 1,55 bi
Total dos passivos 136,68 mi
Dez/2024: 18,75 mi Nov/2024: 17,11 mi
Liquidez total 144,66 mi
Dez/2024: 17,36 mi Nov/2024: 16,12 mi
Índice de solvência 8,10%

Passivos / Ativo

Dez/2024: 1,20% Nov/2024: 1,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2024: - Nov/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.312.517
Dez/2024: 15.312.517 Nov/2024: 15.312.517
Número de cotistas 33.673
Dez/2024: 31.533 Nov/2024: 27.806
Valor patrimonial por cota R$ 101,22
Dez/2024: R$ 101,16 Nov/2024: R$ 101,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 19,14 mi
└─ Por cota R$ 1,2500
Dez/2024: 16,84 mi Nov/2024: 15,31 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2024: - Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2024: - Nov/2024: -

Investimentos

Total investido
1,54 bi
Dez/2024: 1,55 bi Nov/2024: 1,55 bi
CRI/CRA
1,47 bi 95,19%
Dez/2024: 1,48 bi (95,26%) Nov/2024: 1,28 bi (82,44%)
LCI/LCA
64,06 mi 4,15%
Dez/2024: 63,44 mi (4,09%) Nov/2024: 261,97 mi (16,91%)
Fundos imobiliários
10,06 mi 0,65%
Dez/2024: 10,06 mi (0,65%) Nov/2024: 10,07 mi (0,65%)
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