KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2025

Entrega 15/12/2025 11:45

Informes Periódicos

Novembro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Ativo	2,21 bi	2,21 bi	2,21 bi
Patrimônio líquido	2,19 bi	2,18 bi	2,18 bi
Total dos passivos	27,22 mi	29,90 mi	30,52 mi
Liquidez total	51,00 mi	101,16 mi	241,50 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,23%	1,35%	1,38%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,21 bi

Out/2025: 2,21 bi Set/2025: 2,21 bi

Patrimônio líquido 2,19 bi

Out/2025: 2,18 bi Set/2025: 2,18 bi

Total dos passivos 27,22 mi

Out/2025: 29,90 mi Set/2025: 30,52 mi

Liquidez total 51,00 mi

Out/2025: 101,16 mi Set/2025: 241,50 mi

Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Out/2025: 1,35% Set/2025: 1,38%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2025: - Set/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Número de cotas emitidas	21.484.730	21.484.730	21.484.730
Número de cotistas	43.555	42.418	41.290
Valor patrimonial por cota	R$ 101,77	R$ 101,67	R$ 101,45

Número de cotas emitidas 21.484.730

Out/2025: 21.484.730 Set/2025: 21.484.730

Número de cotistas 43.555

Out/2025: 42.418 Set/2025: 41.290

Valor patrimonial por cota R$ 101,77

Out/2025: R$ 101,67 Set/2025: R$ 101,45

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Rendimentos a distribuir	24,71 mi	26,86 mi	26,86 mi
└─ Por cota	R$ 1,1500	R$ 1,2500	R$ 1,2500
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 24,71 mi

└─ Por cota R$ 1,1500

Out/2025: 26,86 mi Set/2025: 26,86 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Out/2025: - Set/2025: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Out/2025: - Set/2025: -

Investimentos

Total investido

2,16 bi

Out/2025: 2,11 bi Set/2025: 1,97 bi

Tipo de ativo	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
CRI/CRA	1,72 bi 79,42%	1,67 bi 79,14%	1,56 bi 79,07%
LCI/LCA	436,68 mi 20,19%	432,27 mi 20,46%	403,38 mi 20,49%
Fundos imobiliários	8,29 mi 0,38%	8,43 mi 0,40%	- -
Cotas de SPEs imobiliárias	- -	- -	8,63 mi 0,44%

CRI/CRA

1,72 bi 79,42%

Out/2025: 1,67 bi (79,14%) Set/2025: 1,56 bi (79,07%)

LCI/LCA

436,68 mi 20,19%

Out/2025: 432,27 mi (20,46%) Set/2025: 403,38 mi (20,49%)

Fundos imobiliários

8,29 mi 0,38%

Out/2025: 8,43 mi (0,40%) Set/2025: - (-)

Cotas de SPEs imobiliárias

- -

Out/2025: - (-) Set/2025: 8,63 mi (0,44%)

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