KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 11:45
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 27,22 mi | 29,90 mi | 30,52 mi |
| Liquidez total | 51,00 mi | 101,16 mi | 241,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,35% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Out/2025: 2,21 bi
Set/2025: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Out/2025: 2,18 bi
Set/2025: 2,18 bi
Total dos passivos
27,22 mi
Out/2025: 29,90 mi
Set/2025: 30,52 mi
Liquidez total
51,00 mi
Out/2025: 101,16 mi
Set/2025: 241,50 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,35%
Set/2025: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 43.555 | 42.418 | 41.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,77 | R$ 101,67 | R$ 101,45 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Out/2025: 21.484.730
Set/2025: 21.484.730
Número de cotistas
43.555
Out/2025: 42.418
Set/2025: 41.290
Valor patrimonial por cota
R$ 101,77
Out/2025: R$ 101,67
Set/2025: R$ 101,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,71 mi | 26,86 mi | 26,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Out/2025: 26,86 mi
Set/2025: 26,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
2,16 bi
Out/2025: 2,11 bi
Set/2025: 1,97 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,72 bi
79,42%
|
1,67 bi
79,14%
|
1,56 bi
79,07%
|
| LCI/LCA |
436,68 mi
20,19%
|
432,27 mi
20,46%
|
403,38 mi
20,49%
|
| Fundos imobiliários |
8,29 mi
0,38%
|
8,43 mi
0,40%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
8,63 mi
0,44%
|
CRI/CRA
1,72 bi
79,42%
Out/2025: 1,67 bi (79,14%)
Set/2025: 1,56 bi (79,07%)
LCI/LCA
436,68 mi
20,19%
Out/2025: 432,27 mi (20,46%)
Set/2025: 403,38 mi (20,49%)
Fundos imobiliários
8,29 mi
0,38%
Out/2025: 8,43 mi (0,40%)
Set/2025: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Out/2025: - (-)
Set/2025: 8,63 mi (0,44%)