KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 18:21
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,69 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 138,97 mi | 135,70 mi | 143,03 mi |
| Liquidez total | 58,19 mi | 84,45 mi | 33,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,22% | 8,05% | 8,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Jun/2025: 1,69 bi
Mai/2025: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jun/2025: 1,55 bi
Mai/2025: 1,55 bi
Total dos passivos
138,97 mi
Jun/2025: 135,70 mi
Mai/2025: 143,03 mi
Liquidez total
58,19 mi
Jun/2025: 84,45 mi
Mai/2025: 33,15 mi
Índice de solvência
8,22%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 8,05%
Mai/2025: 8,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 35.822 | 36.093 | 36.918 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,34 | R$ 101,26 | R$ 101,34 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Jun/2025: 15.312.517
Mai/2025: 15.312.517
Número de cotistas
35.822
Jun/2025: 36.093
Mai/2025: 36.918
Valor patrimonial por cota
R$ 101,34
Jun/2025: R$ 101,26
Mai/2025: R$ 101,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,97 mi | 21,44 mi | 20,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,4000 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Jun/2025: 21,44 mi
Mai/2025: 20,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Jun/2025: 1,60 bi
Mai/2025: 1,66 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,53 bi
93,86%
|
1,50 bi
93,80%
|
1,53 bi
91,79%
|
| LCI/LCA |
91,28 mi
5,59%
|
90,16 mi
5,63%
|
127,03 mi
7,65%
|
| Fundos imobiliários |
9,02 mi
0,55%
|
9,20 mi
0,57%
|
9,37 mi
0,56%
|
CRI/CRA
1,53 bi
93,86%
Jun/2025: 1,50 bi (93,80%)
Mai/2025: 1,53 bi (91,79%)
LCI/LCA
91,28 mi
5,59%
Jun/2025: 90,16 mi (5,63%)
Mai/2025: 127,03 mi (7,65%)
Fundos imobiliários
9,02 mi
0,55%
Jun/2025: 9,20 mi (0,57%)
Mai/2025: 9,37 mi (0,56%)