Análise do Fundo Imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI (ticker não informado):
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Julho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 1,50 (R$ 22.968.775,50 / 15.312.517 cotas).
* Taxa de administração: R$ 2.047.062,34. Não há taxa de performance a pagar.
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 8,96% (R$ 138.970.851,15 / R$ 1.551.739.920,17).
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,09 (R$ 1.690.710.771,32 / R$ 1.551.739.920,17).
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 12,17 (R$ 1.690.710.771,32 / R$ 138.970.851,15).
* Desempenho:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,5549%.
* Dividend Yield do Mês de Referência: 1,4813%.
* Valor Patrimonial da Cota: R$ 101,338005.
* Composição da carteira:
* CRI: R$ 1.532.189.353,63.
* LCI: R$ 91.279.724,12.
* FII: R$ 9.023.575,89.
* Liquidez: R$ 58.185.953,42.
* Número de cotistas: 35.822.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendência de crescimento ou declínio:
* O número de cotistas diminuiu em relação ao mês anterior (36.093 em Junho/2025), mas continua alto.
* O Ativo e o Patrimônio Líquido tiveram pequenas variações ao longo dos meses, sem tendência clara de crescimento ou declínio acentuados.
* A rentabilidade efetiva mensal aumentou em Julho/2025 (1,5549%) em relação a Junho/2025 (1,3086%).
* O Dividend Yield também aumentou levemente de Junho/2025 (1,3815%) para Julho/2025 (1,4813%).
* Mudanças na estratégia de investimento:
* A alocação em CRI se manteve como principal investimento, com pequenas variações nos valores.
* A alocação em LCI teve variações ao longo dos meses.
* A posição de liquidez variou ao longo dos meses, com uma diminuição significativa em Julho/2025.
* Alterações significativas na distribuição de rendimentos:
* Os rendimentos a distribuir aumentaram em Julho/2025 (R$ 1,50/cota) em relação a Junho/2025 (R$ 1,40/cota). Houve um aumento constante nos últimos 3 meses: Abril/2025 (R$ 1,29/cota), Maio/2025 (R$ 1,35/cota) e Junho/2025 (R$ 1,40/cota).