KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 17,81 mi | 18,53 mi | 16,55 mi |
| Liquidez total | 120,40 mi | 140,06 mi | 257,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,18% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,56 bi
Jul/2024: 1,56 bi
Jun/2024: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
17,81 mi
Jul/2024: 18,53 mi
Jun/2024: 16,55 mi
Liquidez total
120,40 mi
Jul/2024: 140,06 mi
Jun/2024: 257,25 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,18%
Jun/2024: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 18.954 | 18.885 | 17.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,97 | R$ 100,98 | R$ 100,91 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Jul/2024: 15.312.517
Jun/2024: 15.312.517
Número de cotistas
18.954
Jul/2024: 18.885
Jun/2024: 17.988
Valor patrimonial por cota
R$ 100,97
Jul/2024: R$ 100,98
Jun/2024: R$ 100,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,77 mi | 16,38 mi | 12,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,0700 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Jul/2024: 16,38 mi
Jun/2024: 12,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Jul/2024: 1,42 bi
Jun/2024: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,01 bi
70,31%
|
999,09 mi
70,13%
|
882,08 mi
67,62%
|
| LCI/LCA |
418,29 mi
28,98%
|
414,77 mi
29,11%
|
411,13 mi
31,52%
|
| Fundos imobiliários |
10,29 mi
0,71%
|
10,83 mi
0,76%
|
11,18 mi
0,86%
|
CRI/CRA
1,01 bi
70,31%
Jul/2024: 999,09 mi (70,13%)
Jun/2024: 882,08 mi (67,62%)
LCI/LCA
418,29 mi
28,98%
Jul/2024: 414,77 mi (29,11%)
Jun/2024: 411,13 mi (31,52%)
Fundos imobiliários
10,29 mi
0,71%
Jul/2024: 10,83 mi (0,76%)
Jun/2024: 11,18 mi (0,86%)