KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:14
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 17,34 mi | 17,81 mi | 18,53 mi |
| Liquidez total | 39,65 mi | 120,40 mi | 140,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,14% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,56 bi
Ago/2024: 1,56 bi
Jul/2024: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
17,34 mi
Ago/2024: 17,81 mi
Jul/2024: 18,53 mi
Liquidez total
39,65 mi
Ago/2024: 120,40 mi
Jul/2024: 140,06 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,14%
Jul/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 20.177 | 18.954 | 18.885 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,99 | R$ 100,97 | R$ 100,98 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Ago/2024: 15.312.517
Jul/2024: 15.312.517
Número de cotistas
20.177
Ago/2024: 18.954
Jul/2024: 18.885
Valor patrimonial por cota
R$ 100,99
Ago/2024: R$ 100,97
Jul/2024: R$ 100,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,31 mi | 15,77 mi | 16,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 | R$ 1,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2024: 15,77 mi
Jul/2024: 16,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Ago/2024: 1,44 bi
Jul/2024: 1,42 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
78,23%
|
1,01 bi
70,31%
|
999,09 mi
70,13%
|
| LCI/LCA |
321,68 mi
21,11%
|
418,29 mi
28,98%
|
414,77 mi
29,11%
|
| Fundos imobiliários |
10,08 mi
0,66%
|
10,29 mi
0,71%
|
10,83 mi
0,76%
|
CRI/CRA
1,19 bi
78,23%
Ago/2024: 1,01 bi (70,31%)
Jul/2024: 999,09 mi (70,13%)
LCI/LCA
321,68 mi
21,11%
Ago/2024: 418,29 mi (28,98%)
Jul/2024: 414,77 mi (29,11%)
Fundos imobiliários
10,08 mi
0,66%
Ago/2024: 10,29 mi (0,71%)
Jul/2024: 10,83 mi (0,76%)