KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 19,02 mi | 17,34 mi | 17,81 mi |
| Liquidez total | 104,93 mi | 39,65 mi | 120,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,11% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,57 bi
Set/2024: 1,56 bi
Ago/2024: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Set/2024: 1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
19,02 mi
Set/2024: 17,34 mi
Ago/2024: 17,81 mi
Liquidez total
104,93 mi
Set/2024: 39,65 mi
Ago/2024: 120,40 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,11%
Ago/2024: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Número de cotistas | 23.907 | 20.177 | 18.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,04 | R$ 100,99 | R$ 100,97 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Set/2024: 15.312.517
Ago/2024: 15.312.517
Número de cotistas
23.907
Set/2024: 20.177
Ago/2024: 18.954
Valor patrimonial por cota
R$ 101,04
Set/2024: R$ 100,99
Ago/2024: R$ 100,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,84 mi | 15,31 mi | 15,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2024: 15,31 mi
Ago/2024: 15,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Set/2024: 1,52 bi
Ago/2024: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
81,52%
|
1,19 bi
78,23%
|
1,01 bi
70,31%
|
| LCI/LCA |
259,97 mi
17,79%
|
321,68 mi
21,11%
|
418,29 mi
28,98%
|
| Fundos imobiliários |
10,07 mi
0,69%
|
10,08 mi
0,66%
|
10,29 mi
0,71%
|
CRI/CRA
1,19 bi
81,52%
Set/2024: 1,19 bi (78,23%)
Ago/2024: 1,01 bi (70,31%)
LCI/LCA
259,97 mi
17,79%
Set/2024: 321,68 mi (21,11%)
Ago/2024: 418,29 mi (28,98%)
Fundos imobiliários
10,07 mi
0,69%
Set/2024: 10,08 mi (0,66%)
Ago/2024: 10,29 mi (0,71%)