KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 14/03/2024 13:07

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 753,49 mi
Jan/2024: 754,65 mi Dez/2023: 754,47 mi
Patrimônio líquido 744,74 mi
Jan/2024: 745,03 mi Dez/2023: 745,14 mi
Total dos passivos 8,75 mi
Jan/2024: 9,62 mi Dez/2023: 9,33 mi
Liquidez total 15,77 mi
Jan/2024: 80,62 mi Dez/2023: 16,07 mi
Índice de solvência 1,16%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 1,27% Dez/2023: 1,24%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: - Dez/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.382.303
Jan/2024: 7.382.303 Dez/2023: 7.382.303
Número de cotistas 7.852
Jan/2024: 7.793 Dez/2023: 7.760
Valor patrimonial por cota R$ 100,88
Jan/2024: R$ 100,92 Dez/2023: R$ 100,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,83 mi
└─ Por cota R$ 1,0600
Jan/2024: 8,56 mi Dez/2023: 8,42 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jan/2024: - Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2024: - Dez/2023: -

Investimentos

Total investido
737,66 mi
Jan/2024: 673,98 mi Dez/2023: 738,40 mi
CRI/CRA
725,48 mi 98,35%
Jan/2024: 603,01 mi (89,47%) Dez/2023: 564,06 mi (76,39%)
Fundos imobiliários
12,18 mi 1,65%
Jan/2024: 12,49 mi (1,85%) Dez/2023: 12,50 mi (1,69%)
LCI/LCA
- -
Jan/2024: 58,49 mi (8,68%) Dez/2023: 161,84 mi (21,92%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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