KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 753,49 mi | 754,65 mi | 754,47 mi |
| Patrimônio líquido | 744,74 mi | 745,03 mi | 745,14 mi |
| Total dos passivos | 8,75 mi | 9,62 mi | 9,33 mi |
| Liquidez total | 15,77 mi | 80,62 mi | 16,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,27% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
753,49 mi
Jan/2024: 754,65 mi
Dez/2023: 754,47 mi
Patrimônio líquido
744,74 mi
Jan/2024: 745,03 mi
Dez/2023: 745,14 mi
Total dos passivos
8,75 mi
Jan/2024: 9,62 mi
Dez/2023: 9,33 mi
Liquidez total
15,77 mi
Jan/2024: 80,62 mi
Dez/2023: 16,07 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,27%
Dez/2023: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.382.303 | 7.382.303 | 7.382.303 |
| Número de cotistas | 7.852 | 7.793 | 7.760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,88 | R$ 100,92 | R$ 100,94 |
Número de cotas emitidas
7.382.303
Jan/2024: 7.382.303
Dez/2023: 7.382.303
Número de cotistas
7.852
Jan/2024: 7.793
Dez/2023: 7.760
Valor patrimonial por cota
R$ 100,88
Jan/2024: R$ 100,92
Dez/2023: R$ 100,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,83 mi | 8,56 mi | 8,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0600 | R$ 1,1600 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0600
Jan/2024: 8,56 mi
Dez/2023: 8,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
737,66 mi
Jan/2024: 673,98 mi
Dez/2023: 738,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
725,48 mi
98,35%
|
603,01 mi
89,47%
|
564,06 mi
76,39%
|
| Fundos imobiliários |
12,18 mi
1,65%
|
12,49 mi
1,85%
|
12,50 mi
1,69%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
58,49 mi
8,68%
|
161,84 mi
21,92%
|
CRI/CRA
725,48 mi
98,35%
Jan/2024: 603,01 mi (89,47%)
Dez/2023: 564,06 mi (76,39%)
Fundos imobiliários
12,18 mi
1,65%
Jan/2024: 12,49 mi (1,85%)
Dez/2023: 12,50 mi (1,69%)
LCI/LCA
-
-
Jan/2024: 58,49 mi (8,68%)
Dez/2023: 161,84 mi (21,92%)