KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 754,21 mi | 753,85 mi | 753,49 mi |
| Patrimônio líquido | 744,66 mi | 744,46 mi | 744,74 mi |
| Total dos passivos | 9,55 mi | 9,38 mi | 8,75 mi |
| Liquidez total | 22,76 mi | 18,59 mi | 15,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,24% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
754,21 mi
Mar/2024: 753,85 mi
Fev/2024: 753,49 mi
Patrimônio líquido
744,66 mi
Mar/2024: 744,46 mi
Fev/2024: 744,74 mi
Total dos passivos
9,55 mi
Mar/2024: 9,38 mi
Fev/2024: 8,75 mi
Liquidez total
22,76 mi
Mar/2024: 18,59 mi
Fev/2024: 15,77 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,24%
Fev/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.382.303 | 7.382.303 | 7.382.303 |
| Número de cotistas | 8.539 | 8.040 | 7.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,87 | R$ 100,84 | R$ 100,88 |
Número de cotas emitidas
7.382.303
Mar/2024: 7.382.303
Fev/2024: 7.382.303
Número de cotistas
8.539
Mar/2024: 8.040
Fev/2024: 7.852
Valor patrimonial por cota
R$ 100,87
Mar/2024: R$ 100,84
Fev/2024: R$ 100,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,49 mi | 8,42 mi | 7,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1400 | R$ 1,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Mar/2024: 8,42 mi
Fev/2024: 7,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
731,40 mi
Mar/2024: 735,21 mi
Fev/2024: 737,66 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
720,19 mi
98,47%
|
723,21 mi
98,37%
|
725,48 mi
98,35%
|
| Fundos imobiliários |
11,22 mi
1,53%
|
12,00 mi
1,63%
|
12,18 mi
1,65%
|
CRI/CRA
720,19 mi
98,47%
Mar/2024: 723,21 mi (98,37%)
Fev/2024: 725,48 mi (98,35%)
Fundos imobiliários
11,22 mi
1,53%
Mar/2024: 12,00 mi (1,63%)
Fev/2024: 12,18 mi (1,65%)