KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,50 mi | 754,21 mi | 753,85 mi |
| Patrimônio líquido | 896,58 mi | 744,66 mi | 744,46 mi |
| Total dos passivos | 12,92 mi | 9,55 mi | 9,38 mi |
| Liquidez total | 94,32 mi | 22,76 mi | 18,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,27% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
909,50 mi
Abr/2024: 754,21 mi
Mar/2024: 753,85 mi
Patrimônio líquido
896,58 mi
Abr/2024: 744,66 mi
Mar/2024: 744,46 mi
Total dos passivos
12,92 mi
Abr/2024: 9,55 mi
Mar/2024: 9,38 mi
Liquidez total
94,32 mi
Abr/2024: 22,76 mi
Mar/2024: 18,59 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,27%
Mar/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.888.900 | 7.382.303 | 7.382.303 |
| Número de cotistas | 9.056 | 8.539 | 8.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,87 | R$ 100,87 | R$ 100,84 |
Número de cotas emitidas
8.888.900
Abr/2024: 7.382.303
Mar/2024: 7.382.303
Número de cotistas
9.056
Abr/2024: 8.539
Mar/2024: 8.040
Valor patrimonial por cota
R$ 100,87
Abr/2024: R$ 100,87
Mar/2024: R$ 100,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,82 mi | 8,49 mi | 8,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9919 | R$ 1,1500 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,9919
Abr/2024: 8,49 mi
Mar/2024: 8,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
815,14 mi
Abr/2024: 731,40 mi
Mar/2024: 735,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
804,59 mi
98,71%
|
720,19 mi
98,47%
|
723,21 mi
98,37%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,55 mi
1,29%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
11,22 mi
1,53%
|
12,00 mi
1,63%
|
CRI/CRA
804,59 mi
98,71%
Abr/2024: 720,19 mi (98,47%)
Mar/2024: 723,21 mi (98,37%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,55 mi
1,29%
Abr/2024: - (-)
Mar/2024: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Abr/2024: 11,22 mi (1,53%)
Mar/2024: 12,00 mi (1,63%)