KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 909,50 mi | 754,21 mi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 896,58 mi | 744,66 mi |
| Total dos passivos | 16,55 mi | 12,92 mi | 9,55 mi |
| Liquidez total | 257,25 mi | 94,32 mi | 22,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,42% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,56 bi
Mai/2024: 909,50 mi
Abr/2024: 754,21 mi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Mai/2024: 896,58 mi
Abr/2024: 744,66 mi
Total dos passivos
16,55 mi
Mai/2024: 12,92 mi
Abr/2024: 9,55 mi
Liquidez total
257,25 mi
Mai/2024: 94,32 mi
Abr/2024: 22,76 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,42%
Abr/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 8.888.900 | 7.382.303 |
| Número de cotistas | 17.988 | 9.056 | 8.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,91 | R$ 100,87 | R$ 100,87 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Mai/2024: 8.888.900
Abr/2024: 7.382.303
Número de cotistas
17.988
Mai/2024: 9.056
Abr/2024: 8.539
Valor patrimonial por cota
R$ 100,91
Mai/2024: R$ 100,87
Abr/2024: R$ 100,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,56 mi | 8,82 mi | 8,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,9919 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Mai/2024: 8,82 mi
Abr/2024: 8,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Mai/2024: 815,14 mi
Abr/2024: 731,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
882,08 mi
67,62%
|
804,59 mi
98,71%
|
720,19 mi
98,47%
|
| LCI/LCA |
411,13 mi
31,52%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
11,18 mi
0,86%
|
-
-
|
11,22 mi
1,53%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
10,55 mi
1,29%
|
-
-
|
CRI/CRA
882,08 mi
67,62%
Mai/2024: 804,59 mi (98,71%)
Abr/2024: 720,19 mi (98,47%)
LCI/LCA
411,13 mi
31,52%
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: - (-)
Fundos imobiliários
11,18 mi
0,86%
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: 11,22 mi (1,53%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Mai/2024: 10,55 mi (1,29%)
Abr/2024: - (-)