KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2024

Entrega 12/07/2024 17:20

Informes Periódicos

Junho/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Ativo	1,56 bi	909,50 mi	754,21 mi
Patrimônio líquido	1,55 bi	896,58 mi	744,66 mi
Total dos passivos	16,55 mi	12,92 mi	9,55 mi
Liquidez total	257,25 mi	94,32 mi	22,76 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,06%	1,42%	1,27%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,56 bi

Mai/2024: 909,50 mi Abr/2024: 754,21 mi

Patrimônio líquido 1,55 bi

Mai/2024: 896,58 mi Abr/2024: 744,66 mi

Total dos passivos 16,55 mi

Mai/2024: 12,92 mi Abr/2024: 9,55 mi

Liquidez total 257,25 mi

Mai/2024: 94,32 mi Abr/2024: 22,76 mi

Índice de solvência 1,06%

Passivos / Ativo

Mai/2024: 1,42% Abr/2024: 1,27%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2024: - Abr/2024: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Número de cotas emitidas	15.312.517	8.888.900	7.382.303
Número de cotistas	17.988	9.056	8.539
Valor patrimonial por cota	R$ 100,91	R$ 100,87	R$ 100,87

Número de cotas emitidas 15.312.517

Mai/2024: 8.888.900 Abr/2024: 7.382.303

Número de cotistas 17.988

Mai/2024: 9.056 Abr/2024: 8.539

Valor patrimonial por cota R$ 100,91

Mai/2024: R$ 100,87 Abr/2024: R$ 100,87

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Rendimentos a distribuir	12,56 mi	8,82 mi	8,49 mi
└─ Por cota	R$ 0,8200	R$ 0,9919	R$ 1,1500
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 12,56 mi

└─ Por cota R$ 0,8200

Mai/2024: 8,82 mi Abr/2024: 8,49 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2024: - Abr/2024: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2024: - Abr/2024: -

Investimentos

Total investido

1,30 bi

Mai/2024: 815,14 mi Abr/2024: 731,40 mi

Tipo de ativo	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
CRI/CRA	882,08 mi 67,62%	804,59 mi 98,71%	720,19 mi 98,47%
LCI/LCA	411,13 mi 31,52%	- -	- -
Fundos imobiliários	11,18 mi 0,86%	- -	11,22 mi 1,53%
Cotas de SPEs imobiliárias	- -	10,55 mi 1,29%	- -

CRI/CRA

882,08 mi 67,62%

Mai/2024: 804,59 mi (98,71%) Abr/2024: 720,19 mi (98,47%)

LCI/LCA

411,13 mi 31,52%

Mai/2024: - (-) Abr/2024: - (-)

Fundos imobiliários

11,18 mi 0,86%

Mai/2024: - (-) Abr/2024: 11,22 mi (1,53%)

Cotas de SPEs imobiliárias

- -

Mai/2024: 10,55 mi (1,29%) Abr/2024: - (-)

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