KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 12/01/2024 15:12

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 754,47 mi
Nov/2023: 754,75 mi Out/2023: 760,96 mi
Patrimônio líquido 745,14 mi
Nov/2023: 745,06 mi Out/2023: 745,06 mi
Total dos passivos 9,33 mi
Nov/2023: 9,69 mi Out/2023: 15,90 mi
Liquidez total 16,07 mi
Nov/2023: 32,62 mi Out/2023: 30,92 mi
Índice de solvência 1,24%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 1,28% Out/2023: 2,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.382.303
Nov/2023: 7.382.303 Out/2023: 7.382.303
Número de cotistas 7.760
Nov/2023: 7.676 Out/2023: 7.643
Valor patrimonial por cota R$ 100,94
Nov/2023: R$ 100,92 Out/2023: R$ 100,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,42 mi
└─ Por cota R$ 1,1400
Nov/2023: 7,83 mi Out/2023: 7,16 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2023: - Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido
738,40 mi
Nov/2023: 722,13 mi Out/2023: 730,03 mi
CRI/CRA
564,06 mi 76,39%
Nov/2023: 561,71 mi (77,78%) Out/2023: 457,24 mi (62,63%)
LCI/LCA
161,84 mi 21,92%
Nov/2023: 160,42 mi (22,22%) Out/2023: 272,79 mi (37,37%)
Fundos imobiliários
12,50 mi 1,69%
Nov/2023: - (-) Out/2023: - (-)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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