KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 754,47 mi | 754,75 mi | 760,96 mi |
| Patrimônio líquido | 745,14 mi | 745,06 mi | 745,06 mi |
| Total dos passivos | 9,33 mi | 9,69 mi | 15,90 mi |
| Liquidez total | 16,07 mi | 32,62 mi | 30,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,28% | 2,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
754,47 mi
Nov/2023: 754,75 mi
Out/2023: 760,96 mi
Patrimônio líquido
745,14 mi
Nov/2023: 745,06 mi
Out/2023: 745,06 mi
Total dos passivos
9,33 mi
Nov/2023: 9,69 mi
Out/2023: 15,90 mi
Liquidez total
16,07 mi
Nov/2023: 32,62 mi
Out/2023: 30,92 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,28%
Out/2023: 2,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.382.303 | 7.382.303 | 7.382.303 |
| Número de cotistas | 7.760 | 7.676 | 7.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,94 | R$ 100,92 | R$ 100,92 |
Número de cotas emitidas
7.382.303
Nov/2023: 7.382.303
Out/2023: 7.382.303
Número de cotistas
7.760
Nov/2023: 7.676
Out/2023: 7.643
Valor patrimonial por cota
R$ 100,94
Nov/2023: R$ 100,92
Out/2023: R$ 100,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,42 mi | 7,83 mi | 7,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | R$ 1,0600 | R$ 0,9700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Nov/2023: 7,83 mi
Out/2023: 7,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
738,40 mi
Nov/2023: 722,13 mi
Out/2023: 730,03 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
564,06 mi
76,39%
|
561,71 mi
77,78%
|
457,24 mi
62,63%
|
| LCI/LCA |
161,84 mi
21,92%
|
160,42 mi
22,22%
|
272,79 mi
37,37%
|
| Fundos imobiliários |
12,50 mi
1,69%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
564,06 mi
76,39%
Nov/2023: 561,71 mi (77,78%)
Out/2023: 457,24 mi (62,63%)
LCI/LCA
161,84 mi
21,92%
Nov/2023: 160,42 mi (22,22%)
Out/2023: 272,79 mi (37,37%)
Fundos imobiliários
12,50 mi
1,69%
Nov/2023: - (-)
Out/2023: - (-)