KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 09/02/2024 19:20

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 754,65 mi
Dez/2023: 754,47 mi Nov/2023: 754,75 mi
Patrimônio líquido 745,03 mi
Dez/2023: 745,14 mi Nov/2023: 745,06 mi
Total dos passivos 9,62 mi
Dez/2023: 9,33 mi Nov/2023: 9,69 mi
Liquidez total 80,62 mi
Dez/2023: 16,07 mi Nov/2023: 32,62 mi
Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,24% Nov/2023: 1,28%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.382.303
Dez/2023: 7.382.303 Nov/2023: 7.382.303
Número de cotistas 7.793
Dez/2023: 7.760 Nov/2023: 7.676
Valor patrimonial por cota R$ 100,92
Dez/2023: R$ 100,94 Nov/2023: R$ 100,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,56 mi
└─ Por cota R$ 1,1600
Dez/2023: 8,42 mi Nov/2023: 7,83 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2023: - Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
673,98 mi
Dez/2023: 738,40 mi Nov/2023: 722,13 mi
CRI/CRA
603,01 mi 89,47%
Dez/2023: 564,06 mi (76,39%) Nov/2023: 561,71 mi (77,78%)
LCI/LCA
58,49 mi 8,68%
Dez/2023: 161,84 mi (21,92%) Nov/2023: 160,42 mi (22,22%)
Fundos imobiliários
12,49 mi 1,85%
Dez/2023: 12,50 mi (1,69%) Nov/2023: - (-)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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