KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2024
Entrega 12/12/2024 19:08

Informes Periódicos

Novembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,56 bi
Out/2024: 1,57 bi Set/2024: 1,56 bi
Patrimônio líquido 1,55 bi
Out/2024: 1,55 bi Set/2024: 1,55 bi
Total dos passivos 17,11 mi
Out/2024: 19,02 mi Set/2024: 17,34 mi
Liquidez total 16,12 mi
Out/2024: 104,93 mi Set/2024: 39,65 mi
Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Out/2024: 1,21% Set/2024: 1,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2024: - Set/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.312.517
Out/2024: 15.312.517 Set/2024: 15.312.517
Número de cotistas 27.806
Out/2024: 23.907 Set/2024: 20.177
Valor patrimonial por cota R$ 101,08
Out/2024: R$ 101,04 Set/2024: R$ 100,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,31 mi
└─ Por cota R$ 1,0000
Out/2024: 16,84 mi Set/2024: 15,31 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2024: - Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2024: - Set/2024: -

Investimentos

Total investido
1,55 bi
Out/2024: 1,46 bi Set/2024: 1,52 bi
CRI/CRA
1,28 bi 82,44%
Out/2024: 1,19 bi (81,52%) Set/2024: 1,19 bi (78,23%)
LCI/LCA
261,97 mi 16,91%
Out/2024: 259,97 mi (17,79%) Set/2024: 321,68 mi (21,11%)
Fundos imobiliários
10,07 mi 0,65%
Out/2024: 10,07 mi (0,69%) Set/2024: 10,08 mi (0,66%)
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