KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2024
Entrega 14/08/2024 19:13

Informes Periódicos

Julho/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,56 bi
Jun/2024: 1,56 bi Mai/2024: 909,50 mi
Patrimônio líquido 1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi Mai/2024: 896,58 mi
Total dos passivos 18,53 mi
Jun/2024: 16,55 mi Mai/2024: 12,92 mi
Liquidez total 140,06 mi
Jun/2024: 257,25 mi Mai/2024: 94,32 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Jun/2024: 1,06% Mai/2024: 1,42%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2024: - Mai/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.312.517
Jun/2024: 15.312.517 Mai/2024: 8.888.900
Número de cotistas 18.885
Jun/2024: 17.988 Mai/2024: 9.056
Valor patrimonial por cota R$ 100,98
Jun/2024: R$ 100,91 Mai/2024: R$ 100,87

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,38 mi
└─ Por cota R$ 1,0700
Jun/2024: 12,56 mi Mai/2024: 8,82 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2024: - Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2024: - Mai/2024: -

Investimentos

Total investido
1,42 bi
Jun/2024: 1,30 bi Mai/2024: 815,14 mi
CRI/CRA
999,09 mi 70,13%
Jun/2024: 882,08 mi (67,62%) Mai/2024: 804,59 mi (98,71%)
LCI/LCA
414,77 mi 29,11%
Jun/2024: 411,13 mi (31,52%) Mai/2024: - (-)
Fundos imobiliários
10,83 mi 0,76%
Jun/2024: 11,18 mi (0,86%) Mai/2024: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
- -
Jun/2024: - (-) Mai/2024: 10,55 mi (1,29%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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