KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,56 bi | 909,50 mi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 896,58 mi |
| Total dos passivos | 18,53 mi | 16,55 mi | 12,92 mi |
| Liquidez total | 140,06 mi | 257,25 mi | 94,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,06% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,56 bi
Jun/2024: 1,56 bi
Mai/2024: 909,50 mi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
Mai/2024: 896,58 mi
Total dos passivos
18,53 mi
Jun/2024: 16,55 mi
Mai/2024: 12,92 mi
Liquidez total
140,06 mi
Jun/2024: 257,25 mi
Mai/2024: 94,32 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,06%
Mai/2024: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.312.517 | 15.312.517 | 8.888.900 |
| Número de cotistas | 18.885 | 17.988 | 9.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,98 | R$ 100,91 | R$ 100,87 |
Número de cotas emitidas
15.312.517
Jun/2024: 15.312.517
Mai/2024: 8.888.900
Número de cotistas
18.885
Jun/2024: 17.988
Mai/2024: 9.056
Valor patrimonial por cota
R$ 100,98
Jun/2024: R$ 100,91
Mai/2024: R$ 100,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,38 mi | 12,56 mi | 8,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0700 | R$ 0,8200 | R$ 0,9919 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,0700
Jun/2024: 12,56 mi
Mai/2024: 8,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Jun/2024: 1,30 bi
Mai/2024: 815,14 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
999,09 mi
70,13%
|
882,08 mi
67,62%
|
804,59 mi
98,71%
|
| LCI/LCA |
414,77 mi
29,11%
|
411,13 mi
31,52%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
10,83 mi
0,76%
|
11,18 mi
0,86%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
10,55 mi
1,29%
|
CRI/CRA
999,09 mi
70,13%
Jun/2024: 882,08 mi (67,62%)
Mai/2024: 804,59 mi (98,71%)
LCI/LCA
414,77 mi
29,11%
Jun/2024: 411,13 mi (31,52%)
Mai/2024: - (-)
Fundos imobiliários
10,83 mi
0,76%
Jun/2024: 11,18 mi (0,86%)
Mai/2024: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Jun/2024: - (-)
Mai/2024: 10,55 mi (1,29%)