KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 753,85 mi | 753,49 mi | 754,65 mi |
| Patrimônio líquido | 744,46 mi | 744,74 mi | 745,03 mi |
| Total dos passivos | 9,38 mi | 8,75 mi | 9,62 mi |
| Liquidez total | 18,59 mi | 15,77 mi | 80,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,16% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
753,85 mi
Fev/2024: 753,49 mi
Jan/2024: 754,65 mi
Patrimônio líquido
744,46 mi
Fev/2024: 744,74 mi
Jan/2024: 745,03 mi
Total dos passivos
9,38 mi
Fev/2024: 8,75 mi
Jan/2024: 9,62 mi
Liquidez total
18,59 mi
Fev/2024: 15,77 mi
Jan/2024: 80,62 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,16%
Jan/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.382.303 | 7.382.303 | 7.382.303 |
| Número de cotistas | 8.040 | 7.852 | 7.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,84 | R$ 100,88 | R$ 100,92 |
Número de cotas emitidas
7.382.303
Fev/2024: 7.382.303
Jan/2024: 7.382.303
Número de cotistas
8.040
Fev/2024: 7.852
Jan/2024: 7.793
Valor patrimonial por cota
R$ 100,84
Fev/2024: R$ 100,88
Jan/2024: R$ 100,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,42 mi | 7,83 mi | 8,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | R$ 1,0600 | R$ 1,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Fev/2024: 7,83 mi
Jan/2024: 8,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
735,21 mi
Fev/2024: 737,66 mi
Jan/2024: 673,98 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
723,21 mi
98,37%
|
725,48 mi
98,35%
|
603,01 mi
89,47%
|
| Fundos imobiliários |
12,00 mi
1,63%
|
12,18 mi
1,65%
|
12,49 mi
1,85%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
58,49 mi
8,68%
|
CRI/CRA
723,21 mi
98,37%
Fev/2024: 725,48 mi (98,35%)
Jan/2024: 603,01 mi (89,47%)
Fundos imobiliários
12,00 mi
1,63%
Fev/2024: 12,18 mi (1,65%)
Jan/2024: 12,49 mi (1,85%)
LCI/LCA
-
-
Fev/2024: - (-)
Jan/2024: 58,49 mi (8,68%)