KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 14/09/2023 17:16

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 333,28 mi
Jul/2023: 198,43 mi Jun/2023: 168,41 mi
Patrimônio líquido 327,06 mi
Jul/2023: 195,20 mi Jun/2023: 166,61 mi
Total dos passivos 6,22 mi
Jul/2023: 3,22 mi Jun/2023: 1,81 mi
Liquidez total 77,63 mi
Jul/2023: 27,90 mi Jun/2023: 7,92 mi
Índice de solvência 1,87%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,62% Jun/2023: 1,07%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.253.100
Jul/2023: 1.948.096 Jun/2023: 1.664.049
Número de cotistas 1
Jul/2023: 1 Jun/2023: 1
Valor patrimonial por cota R$ 100,54
Jul/2023: R$ 100,20 Jun/2023: R$ 100,12

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,93 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Jul/2023: 1,99 mi Jun/2023: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2023: - Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
255,65 mi
Jul/2023: 170,52 mi Jun/2023: 160,49 mi
CRI/CRA
199,83 mi 78,17%
Jul/2023: 137,41 mi (80,58%) Jun/2023: 62,19 mi (38,75%)
LCI/LCA
55,81 mi 21,83%
Jul/2023: 33,11 mi (19,42%) Jun/2023: 98,30 mi (61,25%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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