KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,28 mi | 198,43 mi | 168,41 mi |
| Patrimônio líquido | 327,06 mi | 195,20 mi | 166,61 mi |
| Total dos passivos | 6,22 mi | 3,22 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 77,63 mi | 27,90 mi | 7,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,62% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
333,28 mi
Jul/2023: 198,43 mi
Jun/2023: 168,41 mi
Patrimônio líquido
327,06 mi
Jul/2023: 195,20 mi
Jun/2023: 166,61 mi
Total dos passivos
6,22 mi
Jul/2023: 3,22 mi
Jun/2023: 1,81 mi
Liquidez total
77,63 mi
Jul/2023: 27,90 mi
Jun/2023: 7,92 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,62%
Jun/2023: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.253.100 | 1.948.096 | 1.664.049 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,54 | R$ 100,20 | R$ 100,12 |
Número de cotas emitidas
3.253.100
Jul/2023: 1.948.096
Jun/2023: 1.664.049
Número de cotistas
1
Jul/2023: 1
Jun/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,54
Jul/2023: R$ 100,20
Jun/2023: R$ 100,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,93 mi | 1,99 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,0200 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2023: 1,99 mi
Jun/2023: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
255,65 mi
Jul/2023: 170,52 mi
Jun/2023: 160,49 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
199,83 mi
78,17%
|
137,41 mi
80,58%
|
62,19 mi
38,75%
|
| LCI/LCA |
55,81 mi
21,83%
|
33,11 mi
19,42%
|
98,30 mi
61,25%
|
CRI/CRA
199,83 mi
78,17%
Jul/2023: 137,41 mi (80,58%)
Jun/2023: 62,19 mi (38,75%)
LCI/LCA
55,81 mi
21,83%
Jul/2023: 33,11 mi (19,42%)
Jun/2023: 98,30 mi (61,25%)